Сравнение ODFL vs SAIA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAIA с P/E 35,10 (у ODFL — 40,88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SAIA дешевле: 2,87 против 7,89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIA дешевле: 3,58 против 9,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAIA оценён ниже: 15,68 vs 24,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ODFL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24,87% против 10,63% у SAIA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ODFL — 19,44%, SAIA — 8,19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ODFL — 0,00, SAIA — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ODFL | SAIA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,88 | 35,10 | |
| P/B | 9,76 | 3,58 | |
| P/S | 7,89 | 2,87 | |
| PEG | 35,02 | -8,28 | |
| EV/EBITDA | 24,19 | 15,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24,87% | 10,63% | |
| ROA | 18,99% | 7,46% | |
| Валовая маржа | 31,70% | 16,12% | |
| Операц. маржа | 25,84% | 11,04% | |
| Чистая маржа | 19,44% | 8,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 1,89 | 1,58 | |
| Быстрая ликв. | 1,89 | 1,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,54% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 21,83% | 0,00% | |
| EPS | $5,22 | $10,38 | |
| Балансовая стоим. | $21,79 | $101,82 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ODFL — 42,7 (нейтральная зона), SAIA — 38,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ODFL на -5,8%, SAIA на -13,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ODFL выше SMA 200 (+11,9%), SAIA — ниже (-3,7%). Долгосрочный тренд в пользу ODFL. Сила тренда по ADX: ODFL — 20,1 (слабый тренд), SAIA — 44,3 (выраженный тренд). По бете ODFL стабильнее (1,03 vs 1,47). Дневная волатильность (ATR%) SAIA составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ODFL | SAIA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,70 | 38,03 | |
| Stochastic %K | 23,10 | 25,71 | |
| CCI (20) | -78,12 | -58,62 | |
| MFI | 30,88 | 27,73 | |
| Williams %R | -76,90 | -74,29 | |
| MACD гистограмма | -1,23 | -1,57 | |
| Momentum (10) | -10,24 | -29,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,12 | 44,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,92% | -0,50% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,72% | -4,90% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,85% | -13,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,95% | -3,66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 117,17 | 69,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,03 | 1,47 | |
| ATR % | 3,49% | 4,43% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | 0,54 | |
| RS Rating | 76,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -15,66 | -26,29 | |
| BB ширина | 17,14 | 34,53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ODFL — 5,50 млрд $, SAIA — 3,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIA растёт быстрее по выручке: +0,80% год к году против -5,50% у ODFL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ODFL — 1,02 млрд $, SAIA — 255,04 млн $. ODFL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ODFL генерирует 955,10 млн $, SAIA — 27,33 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ODFL | SAIA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд $ | 3,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.50% | +0.80% | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 255,04 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -13.70% | -29.60% | |
| EPS (TTM) | $4,85 | $9,54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,37 млрд $ | 594,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 955,10 млн $ | 27,33 млн $ |
Дивиденды
ODFL выплачивает дивиденды с доходностью 0,54% годовых, тогда как SAIA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ODFL выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как SAIA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ODFL | SAIA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,54% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | — | |
| Коэфф. выплат | 21,83% | — | |
| Лет выплат | 10 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,69% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ODFL — июле (+6,30%), для SAIA — ноябре (+7,09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ODFL — декабрь (-2,81%), для SAIA — март (-5,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAIA: +30,42% против +23,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Old Dominion Freight Line, Inc. или Saia, Inc.?
У кого выше рентабельность — ODFL или SAIA?
Какие дивиденды у Old Dominion Freight Line, Inc. и Saia, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Old Dominion Freight Line, Inc. или Saia, Inc.?
У кого выше маржинальность — ODFL или SAIA?
Какая акция лучше по технике — ODFL или SAIA?
Что лучше купить — ODFL или SAIA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией