Сравнение ODFL vs SAIA

Тикер 1

Тикер 2

ODFL20

20SAIA

Инвесторы часто выбирают между ODFL и SAIA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Грузоперевозки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ODFL крупнее в 3.5× (43,19 млрд $ vs 12,22 млрд $). По мультипликатору P/E ODFL оценён рынком дешевле: 43.39 против 48.94 у SAIA (разница составляет 11.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ODFL составляет 23.42%, что превышает показатель SAIA (10.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ODFL впереди: 18.46% против 7.84% у SAIA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ODFL обеспечивает 0.54% годовой доходности, SAIA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SAIA сильнее: 75/100 против 52/100 у ODFL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ODFL и SAIA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Old Dominion Freight Line, Inc.

ODFLNASDAQ

207,69 $-2,14 $ (-1,02%)

Промышленность · Грузоперевозки

Капитализация: 43,19 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.7

Качество

9.1

Рост

3.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Saia, Inc.

SAIANASDAQ

458,25 $-8,22 $ (-1,76%)

Промышленность · Грузоперевозки

Капитализация: 12,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.8

Качество

7.3

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ODFLSAIA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ODFL с P/E 43.39 (у SAIA — 48.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SAIA дешевле: 3.82 против 8.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIA дешевле: 4.75 против 9.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAIA оценён ниже: 20.80 vs 25.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ODFL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.42% против 10.04% у SAIA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ODFL — 18.46%, SAIA — 7.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ODFL — 0.01, SAIA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ODFLSAIA

Показатель	ODFL	SAIA
Мультипликаторы оценки
P/E	43.39	48.94
P/B	9.93	4.75
P/S	8.00	3.82
PEG	-4.08	-2.37
EV/EBITDA	25.42	20.80
Рентабельность
ROE	23.42%	10.04%
ROA	17.81%	7.16%
Валовая маржа	30.91%	19.79%
Операц. маржа	24.57%	10.72%
Чистая маржа	18.46%	7.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.06
Текущая ликв.	1.57	1.52
Быстрая ликв.	1.57	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	0.00%
Коэфф. выплат	23.49%	0.00%
EPS	$4.84	$9.53
Балансовая стоим.	$21.12	$98.13

Технический анализ

SAIA набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ODFL — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ODFL — 56.5 (нейтральная зона), SAIA — 61.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ODFL на 4.7%, SAIA на 17.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ODFL — 20.7 (слабый тренд), SAIA — 14.4 (нет тренда). По бете ODFL стабильнее (1.19 vs 1.78). Дневная волатильность (ATR%) SAIA составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ODFLSAIA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ODFL	SAIA
Осцилляторы
RSI (14)	56.46	61.81
Stochastic %K	80.99	92.32
CCI (20)	23.20	151.81
MFI	43.05	64.78
Williams %R	-19.01	-7.68
MACD гистограмма	0.46	-0.26
Momentum (10)	9.21	17.07
Тренд
ADX	20.70	14.43
Цена vs EMA 9	+3.59%	+3.21%
Цена vs EMA 20	+3.32%	+5.81%
Цена vs SMA 50	+4.66%	+17.44%
Цена vs SMA 200	+25.39%	+36.02%
Объём
CMF	-0.20	-0.02
Volume Ratio	74.13	104.59
Волатильность и статистика
Beta	1.19	1.78
ATR %	3.78%	4.20%
Sharpe (1г)	0.59	1.22
RS Rating	57.00	83.00
52w от хая	-10.25	-1.11
BB ширина	20.02	12.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ODFL — 5,50 млрд $, SAIA — 3,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ODFL — 1,02 млрд $, SAIA — 255,04 млн $. ODFL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ODFL генерирует 955,10 млн $, SAIA — 27,33 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ODFL	SAIA
Выручка	5,50 млрд $	3,23 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	255,04 млн $
EPS (TTM)	$4.85	$9.54
Операц. Cash Flow	1,37 млрд $	594,97 млн $
Free Cash Flow	955,10 млн $	27,33 млн $

Дивиденды

ODFL выплачивает дивиденды с доходностью 0.54% годовых, тогда как SAIA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ODFL выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как SAIA не имеет дивидендной истории.

Показатель	ODFL	SAIA
Див. доходность	0.54%	—
Годовые дивиденды	$0.29	—
Коэфф. выплат	23.49%	—
Лет выплат	10.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.37%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ODFL — июле (+7.19%), для SAIA — июле (+8.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ODFL — декабрь (-2.81%), для SAIA — март (-5.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAIA: +33.87% против +24.49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ODFL

+3.3

+3.7

-1.1

-0.3

+1.6

+2.5

+7.2

+2.6

-1.7

+3.5

+5.9

-2.8

SAIA

+4.1

+3.0

-5.1

+0.7

+2.7

+4.0

+8.9

+3.0

+0.2

+4.9

+7.1

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Old Dominion Freight Line, Inc. или Saia, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Old Dominion Freight Line, Inc.: P/E 43.39 против 48.94. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ODFL или SAIA?

ROE ODFL — 23.42%, SAIA — 10.04%. ODFL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Old Dominion Freight Line, Inc. и Saia, Inc.?

Old Dominion Freight Line, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.54%. Saia, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Old Dominion Freight Line, Inc. или Saia, Inc.?

По объёму выручки: ODFL — 5,50 млрд $, SAIA — 3,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ODFL или SAIA?

Чистая маржа ODFL — 18.46%, SAIA — 7.84%. ODFL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ODFL или SAIA?

Технический скоринг: ODFL — 52/100, SAIA — 75/100. SAIA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ODFL или SAIA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ODFL выигрывает 20, SAIA — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией