Сравнение OC vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OC отрицательный (-17.07) — компания генерирует убытки. WMS прибылен, P/E составляет 22.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 0.93 против 3.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 2.50 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 12.40 vs 18.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OC отрицательный (-12.50%), что говорит об убыточности. WMS генерирует прибыль с ROE 25.82%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -5.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OC — 1.65, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OC | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.07 | 22.60 | |
| P/B | 2.50 | 5.30 | |
| P/S | 0.93 | 3.57 | |
| PEG | 0.06 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 18.29 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.50% | 25.82% | |
| ROA | -4.07% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 26.98% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 22.85% | |
| Чистая маржа | -5.42% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.61% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | 11.58% | |
| EPS | $-6.65 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $45.92 | $26.10 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): OC — 43.8 (нейтральная зона), WMS — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OC на -0.9%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OC — 20.2 (слабый тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). По бете WMS стабильнее (1.33 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OC | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 29.00 | 28.50 | |
| CCI (20) | -163.80 | -110.21 | |
| MFI | 36.58 | 35.52 | |
| Williams %R | -71.00 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -1.57 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -9.60 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.23 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.75% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.79% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 105.59 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.33 | |
| ATR % | 4.13% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.43 | |
| RS Rating | 19.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -28.85 | -23.69 | |
| BB ширина | 15.81 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OC — 10,10 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WMS зарабатывает 450,17 млн $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OC генерирует 962 млн $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OC | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,10 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -522 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.26 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 1,79 млрд $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 962 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OC — 2.61%, WMS — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. OC платит дивиденды 13 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OC | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.61% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $1.58 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | 11.58% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.72% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OC — ноябре (+5.07%), для WMS — апреле (+5.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OC — февраль (-3.43%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Owens Corning или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — OC или WMS?
Какие дивиденды у Owens Corning и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Owens Corning или Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OC или WMS?
Что лучше купить — OC или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией