Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение OC vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

OC23

18VMC

Owens Corning (OC) и Vulcan Materials Company (VMC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VMC крупнее в 2,9× (36,89 млрд $ vs 12,65 млрд $). Убыточность OC (P/E -19,30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VMC показывает P/E 33,49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. OC работает в убыток — ROE -17,10%, тогда как VMC показывает рентабельность 13,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-6,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность OC составляет 1,95%, у VMC — 0,71%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OC набирает 72 из 100 по техническому скорингу, VMC — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Owens Corning

OCNYSE

$157,10+$6,50 (+4,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,65 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

5.9

Качество

4.2

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

$284,69+$3,06 (+1,09%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 36,89 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

3.7

Качество

5.5

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

OCVMC

Фундаментальный анализ

OC имеет отрицательный P/E (-19,30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VMC прибылен с P/E 33,49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) OC оценён ниже: 1,28 против 4,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OC — 3,34, у VMC — 4,38. EV/EBITDA VMC — 16,24, у OC — 26,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OC работает в убыток — ROE -17,10%, тогда как VMC показывает рентабельность 13,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-6,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OC — 1,52, у VMC — 0,58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OCVMC

Показатель	OC	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	-19,30	33,49
P/B	3,34	4,38
P/S	1,28	4,55
PEG	0,10	1,84
EV/EBITDA	26,55	16,24
Рентабельность
ROE	-17,10%	13,11%
ROA	-5,26%	6,81%
Валовая маржа	26,19%	27,43%
Операц. маржа	6,18%	19,92%
Чистая маржа	-6,80%	13,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,52	0,58
Текущая ликв.	1,16	1,76
Быстрая ликв.	0,67	1,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,95%	0,71%
Коэфф. выплат	-45,37%	23,61%
EPS	-$8,34	$8,60
Балансовая стоим.	$47,46	$65,20

Технический анализ

Техническая картина в пользу OC: скоринг 72/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OC — 68,0, VMC — 49,8. Обе акции находятся в одной зоне. OC торгуется выше SMA 50 (15,4%), тогда как VMC ниже этой средней (-1,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OC выше SMA 200 (+29,0%), VMC — ниже (-1,6%). Долгосрочный тренд в пользу OC. ADX: OC — 24,1 (слабый тренд), VMC — 10,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VMC — 0,85, OC — 1,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OCVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OC	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	67,96	49,79
Stochastic %K	94,19	52,71
CCI (20)	237,88	2,40
MFI	61,10	62,97
Williams %R	-5,81	-47,29
MACD гистограмма	1,05	0,58
Momentum (10)	14,76	4,99
Тренд
ADX	24,13	10,91
Цена vs EMA 9	+6,44%	+0,77%
Цена vs EMA 20	+9,01%	+0,24%
Цена vs SMA 50	+15,43%	-1,31%
Цена vs SMA 200	+29,02%	-1,62%
Объём
CMF	0,03	-0,15
Volume Ratio	131,48	130,09
Волатильность и статистика
Beta	1,51	0,85
ATR %	3,63%	3,02%
Sharpe (1г)	0,24	0,09
RS Rating	42,00	38,00
52w от хая	-1,75	-12,28
BB ширина	13,63	9,47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OC генерирует 10,10 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VMC — +6,90%, OC — -7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как VMC генерирует прибыль (1,08 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OC — 962 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OC	VMC	Лидер
Выручка	10,10 млрд $	7,93 млрд $
Рост выручки (г/г)	-7.90%	+6.90%
Чистая прибыль	-522 млн $	1,08 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+18.50%	—
EPS (TTM)	-$6,26	$8,15
Операц. Cash Flow	1,79 млрд $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	962 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OC платит 1,95%, VMC — 0,71%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OC — 13 лет, VMC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: OC — +17,91%, VMC — +1,06%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.

Показатель	OC	VMC
Див. доходность	1,95%	0,71%
Годовые дивиденды	$2,37	$1,56
Коэфф. выплат	-45,37%	23,61%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	17,91%	1,06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,07%), VMC — в ноябре (+3,51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OC — февраль (-3,43%), VMC — март (-2,19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у OC: +13,72% против +11,48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4,5

-3,4

-1,7

+2,8

+3,9

+4,6

+3,1

+0,9

-0,5

-3,3

+5,1

-2,2

VMC

+1,2

-0,4

-2,2

+2,5

+2,1

+1,3

+1,4

+0,1

+0,3

+1,5

+3,5

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Owens Corning или Vulcan Materials Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — OC или VMC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OC — -17,10%, VMC — 13,11%. Преимущество у VMC.

Какие дивиденды у Owens Corning и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OC — 1,95%, VMC — 0,71%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Owens Corning или Vulcan Materials Company?

Выручка OC за TTM — 10,10 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. OC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — OC или VMC?

Технический скоринг: OC — 72/100, VMC — 40/100. OC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OC или VMC?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу OC по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией