Сравнение OC vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OC имеет отрицательный P/E (-17.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTEK прибылен с P/E 16.20. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) OC оценён ниже: 0.93 против 1.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OC — 2.50, у TTEK — 3.83. EV/EBITDA TTEK — 11.89, у OC — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как TTEK показывает рентабельность 24.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OC — 1.65, у TTEK — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OC | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.07 | 16.20 | |
| P/B | 2.50 | 3.83 | |
| P/S | 0.93 | 1.45 | |
| PEG | 0.06 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 18.29 | 11.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.50% | 24.36% | |
| ROA | -4.07% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 26.98% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 12.39% | |
| Чистая маржа | -5.42% | 8.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.61% | 0.97% | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | 15.44% | |
| EPS | $-6.65 | $1.69 | |
| Балансовая стоим. | $45.92 | $7.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: OC — 43.8, TTEK — 31.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OC на -0.9%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OC — 20.2 (слабый тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTEK — 0.50, OC — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OC | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 31.84 | |
| Stochastic %K | 29.00 | 21.54 | |
| CCI (20) | -163.80 | -102.21 | |
| MFI | 36.58 | 13.10 | |
| Williams %R | -71.00 | -78.46 | |
| MACD гистограмма | -1.57 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -9.60 | -3.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.23 | 22.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.75% | -2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | -11.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.79% | -20.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 105.59 | 79.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.50 | |
| ATR % | 4.13% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.71 | |
| RS Rating | 19.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -28.85 | -36.83 | |
| BB ширина | 15.81 | 27.96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OC генерирует 10,10 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как TTEK генерирует прибыль (247,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OC — 962 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OC | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,10 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -522 млн $ | 247,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.26 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,79 млрд $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 962 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OC платит 2.61%, TTEK — 0.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OC — 13 лет, TTEK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | OC | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.61% | 0.97% | |
| Годовые дивиденды | $1.58 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | 15.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.72% | -29.20% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.07%), TTEK — в июле (+5.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OC — февраль (-3.43%), TTEK — декабрь (-3.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Owens Corning или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — OC или TTEK?
Какие дивиденды у Owens Corning и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Owens Corning или Tetra Tech, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OC или TTEK?
Что лучше купить — OC или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией