Сравнение OC vs TREX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OC отрицательный (-17.07) — компания генерирует убытки. TREX прибылен, P/E составляет 21.00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 0.93 против 3.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 2.50 против 4.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TREX оценён ниже: 13.48 vs 18.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OC отрицательный (-12.50%), что говорит об убыточности. TREX генерирует прибыль с ROE 18.85%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -5.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OC — 1.65, TREX — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OC | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.07 | 21.00 | |
| P/B | 2.50 | 4.04 | |
| P/S | 0.93 | 3.37 | |
| PEG | 0.06 | -12.74 | |
| EV/EBITDA | 18.29 | 13.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.50% | 18.85% | |
| ROA | -4.07% | 11.06% | |
| Валовая маржа | 26.98% | 39.17% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 22.06% | |
| Чистая маржа | -5.42% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.61% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | 0.00% | |
| EPS | $-6.65 | $1.82 | |
| Балансовая стоим. | $45.92 | $9.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): OC — 43.8 (нейтральная зона), TREX — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OC на -0.9%, TREX на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OC — 20.2 (слабый тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). По бете OC стабильнее (1.45 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OC | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 47.58 | |
| Stochastic %K | 29.00 | 29.22 | |
| CCI (20) | -163.80 | -89.78 | |
| MFI | 36.58 | 41.90 | |
| Williams %R | -71.00 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -1.57 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -9.60 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.23 | 17.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.75% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.79% | -13.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 105.59 | 111.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.49 | |
| ATR % | 4.13% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.73 | |
| RS Rating | 19.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -28.85 | -44.39 | |
| BB ширина | 15.81 | 17.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OC — 10,10 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TREX зарабатывает 190,41 млн $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OC генерирует 962 млн $, TREX — 134,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OC | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,10 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -522 млн $ | 190,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.26 | $1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,79 млрд $ | 358,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 962 млн $ | 134,52 млн $ |
Дивиденды
OC выплачивает дивиденды с доходностью 2.61% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OC | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.58 | — | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.72% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OC — ноябре (+5.07%), для TREX — июле (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OC — февраль (-3.43%), для TREX — март (-5.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TREX: +19.63% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Owens Corning или Trex Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — OC или TREX?
Какие дивиденды у Owens Corning и Trex Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Owens Corning или Trex Company, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OC или TREX?
Что лучше купить — OC или TREX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией