Сравнение OC vs TPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -17.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TPC показывает P/E 51.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TPC: 0.71 vs 0.93 у OC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 2.50 против 3.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 12.46 vs 18.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OC отрицательный (-12.50%), что говорит об убыточности. TPC генерирует прибыль с ROE 6.50%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -5.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OC — 1.65, TPC — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OC | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.07 | 51.96 | |
| P/B | 2.50 | 3.34 | |
| P/S | 0.93 | 0.71 | |
| PEG | 0.06 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 18.29 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.50% | 6.50% | |
| ROA | -4.07% | 1.52% | |
| Валовая маржа | 26.98% | 11.74% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 3.97% | |
| Чистая маржа | -5.42% | 1.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.61% | 0.16% | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | 8.26% | |
| EPS | $-6.65 | $1.48 | |
| Балансовая стоим. | $45.92 | $23.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TPC сильнее: 41/100 против 21/100 у OC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OC составляет 43.8 (нейтральная зона), у TPC — 40.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OC на -0.9%, TPC на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPC выше SMA 200 (+8.3%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. Сила тренда по ADX: OC — 20.2 (слабый тренд), TPC — 27.9 (выраженный тренд). OC менее волатилен — бета 1.45 против 1.66 у TPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OC | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 40.18 | |
| Stochastic %K | 29.00 | 16.07 | |
| CCI (20) | -163.80 | -112.17 | |
| MFI | 36.58 | 49.40 | |
| Williams %R | -71.00 | -83.93 | |
| MACD гистограмма | -1.57 | -1.77 | |
| Momentum (10) | -9.60 | -19.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.23 | 27.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.75% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | -6.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | -4.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.79% | +8.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 105.59 | 103.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.66 | |
| ATR % | 4.13% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 1.76 | |
| RS Rating | 19.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -28.85 | -22.93 | |
| BB ширина | 15.81 | 30.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OC — 10,10 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TPC зарабатывает 80,44 млн $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OC генерирует 962 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OC | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,10 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -522 млн $ | 80,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.26 | $1.53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,79 млрд $ | 748,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 962 млн $ | 567,21 млн $ |
Дивиденды
OC и TPC — дивидендные акции. Доходность: OC — 2.61%, TPC — 0.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OC платит дивиденды 13 лет подряд, TPC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OC | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.61% | 0.16% | |
| Годовые дивиденды | $1.58 | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | 8.26% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.72% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OC приходится на ноябре (+5.07%), а TPC — на мае (+14.68%). Слабые месяцы: для OC — февраль (-3.43%), для TPC — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Owens Corning или Tutor Perini Corporation?
У кого выше рентабельность — OC или TPC?
Какие дивиденды у Owens Corning и Tutor Perini Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Owens Corning или Tutor Perini Corporation?
Какая акция лучше по технике — OC или TPC?
Что лучше купить — OC или TPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией