Сравнение OC vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -17.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STRL показывает P/E 66.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу OC: 0.93 vs 8.00 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 2.50 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OC оценён ниже: 18.29 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OC отрицательный (-12.50%), что говорит об убыточности. STRL генерирует прибыль с ROE 32.77%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -5.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OC — 1.65, STRL — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OC | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.07 | 66.50 | |
| P/B | 2.50 | 19.38 | |
| P/S | 0.93 | 8.00 | |
| PEG | 0.06 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 18.29 | 38.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.50% | 32.77% | |
| ROA | -4.07% | 12.45% | |
| Валовая маржа | 26.98% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 16.96% | |
| Чистая маржа | -5.42% | 12.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.61% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | 0.00% | |
| EPS | $-6.65 | $11.31 | |
| Балансовая стоим. | $45.92 | $38.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 21/100 у OC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OC составляет 43.8 (нейтральная зона), у STRL — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. STRL торгуется выше SMA 50 (36.6%), тогда как OC ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. STRL выше SMA 200 (+86.5%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. Сила тренда по ADX: OC — 20.2 (слабый тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). OC менее волатилен — бета 1.45 против 3.11 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OC | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 58.43 | |
| Stochastic %K | 29.00 | 63.34 | |
| CCI (20) | -163.80 | 22.17 | |
| MFI | 36.58 | 68.85 | |
| Williams %R | -71.00 | -36.66 | |
| MACD гистограмма | -1.57 | -7.19 | |
| Momentum (10) | -9.60 | -134.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.23 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.75% | -6.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +36.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.79% | +86.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 105.59 | 81.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 3.11 | |
| ATR % | 4.13% | 7.12% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 2.06 | |
| RS Rating | 19.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -28.85 | -17.84 | |
| BB ширина | 15.81 | 94.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OC — 10,10 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: STRL зарабатывает 290,15 млн $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OC генерирует 962 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OC | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,10 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -522 млн $ | 290,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.26 | $9.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,79 млрд $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 962 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
OC выплачивает дивиденды с доходностью 2.61% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OC платит дивиденды 13 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OC | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.58 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.72% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OC приходится на ноябре (+5.07%), а STRL — на мае (+8.83%). Слабые месяцы: для OC — февраль (-3.43%), для STRL — март (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Owens Corning или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — OC или STRL?
Какие дивиденды у Owens Corning и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Owens Corning или Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OC или STRL?
Что лучше купить — OC или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией