Сравнение OC vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -17.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SSD показывает P/E 21.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу OC: 0.93 vs 3.20 у SSD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OC — 2.50, у SSD — 3.70. EV/EBITDA SSD — 13.67, у OC — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как SSD показывает рентабельность 17.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OC — 1.65, у SSD — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OC | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.07 | 21.46 | |
| P/B | 2.50 | 3.70 | |
| P/S | 0.93 | 3.20 | |
| PEG | 0.06 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 18.29 | 13.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.50% | 17.68% | |
| ROA | -4.07% | 11.68% | |
| Валовая маржа | 26.98% | 45.54% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 19.68% | |
| Чистая маржа | -5.42% | 14.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.61% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | 13.46% | |
| EPS | $-6.65 | $8.62 | |
| Балансовая стоим. | $45.92 | $50.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SSD сильнее: 49/100 против 21/100 у OC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OC составляет 43.8 (нейтральная зона), у SSD — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SSD выше на 3.2%, OC — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SSD выше SMA 200 (+3.1%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. ADX: OC — 20.2 (слабый тренд), SSD — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SSD менее волатилен — бета 0.91 против 1.45 у OC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OC | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 51.52 | |
| Stochastic %K | 29.00 | 39.99 | |
| CCI (20) | -163.80 | -80.46 | |
| MFI | 36.58 | 58.32 | |
| Williams %R | -71.00 | -60.01 | |
| MACD гистограмма | -1.57 | -1.15 | |
| Momentum (10) | -9.60 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.23 | 18.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.75% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.79% | +3.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 105.59 | 142.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.91 | |
| ATR % | 4.13% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.43 | |
| RS Rating | 19.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -28.85 | -12.73 | |
| BB ширина | 15.81 | 9.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OC — 10,10 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как SSD генерирует прибыль (345,08 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OC — 962 млн $, SSD — 295,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OC | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,10 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -522 млн $ | 345,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.26 | $8.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,79 млрд $ | 456,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 962 млн $ | 295,63 млн $ |
Дивиденды
OC и SSD — дивидендные акции. Доходность: OC — 2.61%, SSD — 0.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: OC — 13 лет, SSD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | OC | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.61% | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $1.58 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | 13.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.72% | -1.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OC приходится на ноябре (+5.07%), а SSD — на июле (+7.80%). Наименее удачные месяцы: OC — февраль (-3.43%), SSD — март (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +16.66% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Owens Corning или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — OC или SSD?
Какие дивиденды у Owens Corning и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Owens Corning или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая акция лучше по технике — OC или SSD?
Что лучше купить — OC или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией