Сравнение OC vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OC имеет отрицательный P/E (-18,50), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ROAD прибылен с P/E 43,74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) OC оценён ниже: 1,23 против 1,74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OC — 3,21, у ROAD — 5,72. EV/EBITDA ROAD — 18,90, у OC — 25,79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OC работает в убыток — ROE -17,10%, тогда как ROAD показывает рентабельность 13,68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-6,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OC — 1,52, у ROAD — 1,88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OC | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18,50 | 43,74 | |
| P/B | 3,21 | 5,72 | |
| P/S | 1,23 | 1,74 | |
| PEG | 0,09 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 25,79 | 18,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -17,10% | 13,68% | |
| ROA | -5,26% | 3,69% | |
| Валовая маржа | 26,19% | 15,74% | |
| Операц. маржа | 6,18% | 8,58% | |
| Чистая маржа | -6,80% | 3,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,52 | 1,88 | |
| Текущая ликв. | 1,16 | 1,53 | |
| Быстрая ликв. | 0,67 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,03% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -45,37% | 0,00% | |
| EPS | -$8,34 | $2,27 | |
| Балансовая стоим. | $47,46 | $17,51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OC: скоринг 68/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OC — 62,4, ROAD — 41,5. Обе акции находятся в одной зоне. OC торгуется выше SMA 50 (11,2%), тогда как ROAD ниже этой средней (-8,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OC выше SMA 200 (+23,8%), ROAD — ниже (-12,8%). Долгосрочный тренд в пользу OC. ADX: OC — 22,5 (слабый тренд), ROAD — 15,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OC — 1,51, ROAD — 1,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OC | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,40 | 41,46 | |
| Stochastic %K | 67,23 | 11,56 | |
| CCI (20) | 201,61 | -30,90 | |
| MFI | 52,81 | 19,18 | |
| Williams %R | -32,77 | -88,44 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | 0,48 | |
| Momentum (10) | 11,65 | -3,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,54 | 15,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,70% | -3,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,49% | -4,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,22% | -8,64% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,83% | -12,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 163,10 | 100,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 1,54 | |
| ATR % | 3,71% | 5,17% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | 0,28 | |
| RS Rating | 44,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -5,82 | -33,67 | |
| BB ширина | 10,47 | 14,18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OC генерирует 10,10 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROAD — +54,20%, OC — -7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как ROAD генерирует прибыль (101,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OC — 962 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OC | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,10 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.90% | +54.20% | |
| Чистая прибыль | -522 млн $ | 101,77 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +47.60% | — |
| EPS (TTM) | -$6,26 | $1,85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,79 млрд $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 962 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OC обеспечивает 2,03% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OC | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,03% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,37 | — | |
| Коэфф. выплат | -45,37% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17,91% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,07%), ROAD — в августе (+12,64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OC — февраль (-3,43%), ROAD — декабрь (-4,50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +34,85% против +13,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Owens Corning или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — OC или ROAD?
Какие дивиденды у Owens Corning и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Owens Corning или Construction Partners, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OC или ROAD?
Что лучше купить — OC или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией