Сравнение OC vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OC имеет отрицательный P/E (-17.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ROAD прибылен с P/E 49.54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) OC оценён ниже: 0.93 против 1.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OC — 2.50, у ROAD — 6.42. EV/EBITDA ROAD — 18.33, у OC — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как ROAD показывает рентабельность 13.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OC — 1.65, у ROAD — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OC | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.07 | 49.54 | |
| P/B | 2.50 | 6.42 | |
| P/S | 0.93 | 1.95 | |
| PEG | 0.06 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 18.29 | 18.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.50% | 13.68% | |
| ROA | -4.07% | 3.69% | |
| Валовая маржа | 26.98% | 15.74% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 8.58% | |
| Чистая маржа | -5.42% | 3.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.61% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | 0.00% | |
| EPS | $-6.65 | $2.27 | |
| Балансовая стоим. | $45.92 | $17.51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: OC — 43.8, ROAD — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OC на -0.9%, ROAD на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OC — 20.2 (слабый тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OC — 1.45, ROAD — 1.67. ROAD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OC | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 41.04 | |
| Stochastic %K | 29.00 | 8.38 | |
| CCI (20) | -163.80 | -121.78 | |
| MFI | 36.58 | 50.43 | |
| Williams %R | -71.00 | -91.62 | |
| MACD гистограмма | -1.57 | -2.46 | |
| Momentum (10) | -9.60 | -22.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.23 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.75% | -6.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | -5.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.79% | -5.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 105.59 | 114.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.67 | |
| ATR % | 4.13% | 6.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.34 | |
| RS Rating | 19.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -28.85 | -26.22 | |
| BB ширина | 15.81 | 25.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OC генерирует 10,10 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как ROAD генерирует прибыль (101,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OC — 962 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OC | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,10 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -522 млн $ | 101,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.26 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,79 млрд $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 962 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OC обеспечивает 2.61% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OC | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.58 | — | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.72% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.07%), ROAD — в августе (+12.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OC — февраль (-3.43%), ROAD — декабрь (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Owens Corning или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — OC или ROAD?
Какие дивиденды у Owens Corning и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Owens Corning или Construction Partners, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OC или ROAD?
Что лучше купить — OC или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией