Сравнение OC vs PWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -17.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PWR показывает P/E 95.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу OC: 0.93 vs 3.55 у PWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 2.50 против 11.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OC оценён ниже: 18.29 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OC отрицательный (-12.50%), что говорит об убыточности. PWR генерирует прибыль с ROE 13.03%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -5.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OC — 1.65, PWR — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OC | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.07 | 95.31 | |
| P/B | 2.50 | 11.76 | |
| P/S | 0.93 | 3.55 | |
| PEG | 0.06 | 5.61 | |
| EV/EBITDA | 18.29 | 44.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.50% | 13.03% | |
| ROA | -4.07% | 4.33% | |
| Валовая маржа | 26.98% | 13.59% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 5.76% | |
| Чистая маржа | -5.42% | 3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.61% | 0.06% | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | 5.57% | |
| EPS | $-6.65 | $7.45 | |
| Балансовая стоим. | $45.92 | $61.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PWR сильнее: 63/100 против 21/100 у OC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OC составляет 43.8 (нейтральная зона), у PWR — 54.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PWR торгуется выше SMA 50 (12.7%), тогда как OC ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PWR выше SMA 200 (+46.1%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. Сила тренда по ADX: OC — 20.2 (слабый тренд), PWR — 38.4 (выраженный тренд). PWR менее волатилен — бета 1.35 против 1.45 у OC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OC | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 54.26 | |
| Stochastic %K | 29.00 | 26.67 | |
| CCI (20) | -163.80 | -14.76 | |
| MFI | 36.58 | 52.71 | |
| Williams %R | -71.00 | -73.33 | |
| MACD гистограмма | -1.57 | -10.58 | |
| Momentum (10) | -9.60 | -33.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.23 | 38.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.75% | -2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | +0.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +12.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.79% | +46.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 105.59 | 72.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.35 | |
| ATR % | 4.13% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 2.08 | |
| RS Rating | 19.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -28.85 | -9.10 | |
| BB ширина | 15.81 | 29.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OC — 10,10 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PWR зарабатывает 1,03 млрд $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OC генерирует 962 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OC | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,10 млрд $ | 28,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -522 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-6.26 | $6.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,79 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 962 млн $ | 1,62 млрд $ |
Дивиденды
OC и PWR — дивидендные акции. Доходность: OC — 2.61%, PWR — 0.06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OC платит дивиденды 13 лет подряд, PWR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): OC — +8.72%, PWR — +4.10%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | OC | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.61% | 0.06% | |
| Годовые дивиденды | $1.58 | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | 5.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.72% | 4.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OC приходится на ноябре (+5.07%), а PWR — на апреле (+5.89%). Слабые месяцы: для OC — февраль (-3.43%), для PWR — декабрь (-1.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Owens Corning или Quanta Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — OC или PWR?
Какие дивиденды у Owens Corning и Quanta Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Owens Corning или Quanta Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OC или PWR?
Что лучше купить — OC или PWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией