Сравнение OC vs PWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -19,00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PWR показывает P/E 77,58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу OC: 1,26 vs 3,15 у PWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 3,29 против 10,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OC оценён ниже: 26,27 vs 35,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OC отрицательный (-17,10%), что говорит об убыточности. PWR генерирует прибыль с ROE 14,86%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -6,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OC — 1,52, PWR — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OC | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19,00 | 77,58 | |
| P/B | 3,29 | 10,69 | |
| P/S | 1,26 | 3,15 | |
| PEG | 0,10 | 2,23 | |
| EV/EBITDA | 26,27 | 35,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -17,10% | 14,86% | |
| ROA | -5,26% | 4,73% | |
| Валовая маржа | 26,19% | 14,42% | |
| Операц. маржа | 6,18% | 6,20% | |
| Чистая маржа | -6,80% | 4,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,52 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 1,16 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 0,67 | 1,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,98% | 0,06% | |
| Коэфф. выплат | -35,97% | 4,77% | |
| EPS | -$8,34 | $8,91 | |
| Балансовая стоим. | $47,46 | $64,86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OC сильнее: 84/100 против 69/100 у PWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OC составляет 60,7 (нейтральная зона), у PWR — 55,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OC на 10,9%, PWR на 1,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OC — 29,3 (выраженный тренд), PWR — 14,5 (нет тренда). OC менее волатилен — бета 1,48 против 1,60 у PWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OC | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,70 | 55,60 | |
| Stochastic %K | 79,57 | 85,62 | |
| CCI (20) | 83,65 | 73,69 | |
| MFI | 53,41 | 48,47 | |
| Williams %R | -20,43 | -14,38 | |
| MACD гистограмма | 0,80 | 5,20 | |
| Momentum (10) | 15,77 | 17,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,27 | 14,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,05% | +2,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,00% | +3,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,94% | +1,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,31% | +19,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 77,56 | 75,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,48 | 1,60 | |
| ATR % | 3,44% | 4,13% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | 1,44 | |
| RS Rating | 38,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -3,27 | -13,05 | |
| BB ширина | 19,89 | 20,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OC — 10,10 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PWR: +19,80% г/г vs -7,90%. OC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: PWR зарабатывает 1,03 млрд $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OC генерирует 962 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OC | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,10 млрд $ | 28,35 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.90% | +19.80% | |
| Чистая прибыль | -522 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +13.70% | — |
| EPS (TTM) | -$6,26 | $6,87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,79 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 962 млн $ | 1,62 млрд $ |
Дивиденды
OC и PWR — дивидендные акции. Доходность: OC — 1,98%, PWR — 0,06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OC платит дивиденды 13 лет подряд, PWR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): OC — +17,91%, PWR — +12,89%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | OC | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,98% | 0,06% | |
| Годовые дивиденды | $2,37 | $0,33 | |
| Коэфф. выплат | -35,97% | 4,77% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17,91% | 12,89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OC приходится на ноябре (+5,07%), а PWR — на апреле (+5,89%). Слабые месяцы: для OC — февраль (-3,43%), для PWR — декабрь (-1,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +38,56% против +13,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Owens Corning или Quanta Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — OC или PWR?
Какие дивиденды у Owens Corning и Quanta Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Owens Corning или Quanta Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — OC или PWR?
Что лучше купить — OC или PWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией