Сравнение OC vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OC имеет отрицательный P/E (-17.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PRIM прибылен с P/E 23.26. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0.77 против 0.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OC — 2.50, у PRIM — 3.43. EV/EBITDA PRIM — 13.64, у OC — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как PRIM показывает рентабельность 15.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OC — 1.65, у PRIM — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OC | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.07 | 23.26 | |
| P/B | 2.50 | 3.43 | |
| P/S | 0.93 | 0.77 | |
| PEG | 0.06 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | 18.29 | 13.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.50% | 15.21% | |
| ROA | -4.07% | 5.89% | |
| Валовая маржа | 26.98% | 10.38% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 4.96% | |
| Чистая маржа | -5.42% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.61% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | 6.97% | |
| EPS | $-6.65 | $4.59 | |
| Балансовая стоим. | $45.92 | $31.13 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PRIM: скоринг 29/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OC — 43.8, PRIM — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OC на -0.9%, PRIM на -24.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OC — 20.2 (слабый тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PRIM — 1.40, OC — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OC | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 35.47 | |
| Stochastic %K | 29.00 | 8.00 | |
| CCI (20) | -163.80 | -66.65 | |
| MFI | 36.58 | 40.87 | |
| Williams %R | -71.00 | -92.00 | |
| MACD гистограмма | -1.57 | -3.99 | |
| Momentum (10) | -9.60 | 5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.23 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.75% | -4.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | -15.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | -24.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.79% | -19.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 105.59 | 37.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.40 | |
| ATR % | 4.13% | 9.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.89 | |
| RS Rating | 19.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -28.85 | -46.45 | |
| BB ширина | 15.81 | 99.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OC генерирует 10,10 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как PRIM генерирует прибыль (274,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OC — 962 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OC | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,10 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -522 млн $ | 274,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.26 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,79 млрд $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 962 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OC платит 2.61%, PRIM — 0.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OC — 13 лет, PRIM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | OC | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.61% | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $1.58 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | 6.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.72% | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.07%), PRIM — в ноябре (+6.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OC — февраль (-3.43%), PRIM — март (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Owens Corning или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — OC или PRIM?
Какие дивиденды у Owens Corning и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Owens Corning или Primoris Services Corporation?
Какая акция лучше по технике — OC или PRIM?
Что лучше купить — OC или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией