Сравнение O vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WY выглядит привлекательнее: 42.22 против 50.26. Премия к оценке O может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 9.81 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WY оценён ниже: 19.51 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4.20% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: O — 18.94%, WY — 5.74%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: O — 0.79, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | O | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.26 | 42.22 | |
| P/B | 1.44 | 1.78 | |
| P/S | 9.81 | 2.42 | |
| PEG | 5.07 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 21.03 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.86% | 4.20% | |
| ROA | 1.50% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 68.62% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 29.27% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 18.94% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.20% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 152.39% | |
| EPS | $1.24 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $45.58 | $13.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу O сильнее: 41/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у O составляет 47.0 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: O на -0.8%, WY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. O выше SMA 200 (+3.1%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу O. Сила тренда по ADX: O — 23.7 (слабый тренд), WY — 18.2 (нет тренда). O менее волатилен — бета 0.10 против 0.48 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | O | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.95 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 37.77 | 30.38 | |
| CCI (20) | -53.93 | -79.48 | |
| MFI | 54.87 | 29.15 | |
| Williams %R | -62.23 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.44 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.74 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.42% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.14% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 59.54 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.48 | |
| ATR % | 1.44% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.60 | |
| RS Rating | 55.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -8.39 | -16.58 | |
| BB ширина | 5.69 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): O — 5,75 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, WY — 324 млн $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: O генерирует 3,99 млрд $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | O | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.17 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | 88 млн $ |
Дивиденды
O и WY — дивидендные акции. Доходность: O — 5.20%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. O платит дивиденды 5 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 197.14%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | O | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.20% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.35 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 152.39% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность O приходится на январе (+2.88%), а WY — на июле (+3.97%). Слабые месяцы: для O — сентябрь (-3.24%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5.80% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — O или WY?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — O или WY?
Какая акция лучше по технике — O или WY?
Что лучше купить — O или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией