Сравнение O vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WY выглядит привлекательнее: 37,21 против 45,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2,57 vs 9,86 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1,48 против 1,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA O оценён ниже: 13,74 vs 19,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5,00% против 3,36% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: O — 22,25%, WY — 6,84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: O — 0,07, WY — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | O | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,80 | 37,21 | |
| P/B | 1,48 | 1,87 | |
| P/S | 9,86 | 2,57 | |
| PEG | 1,39 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | 13,74 | 19,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,36% | 5,00% | |
| ROA | 1,73% | 2,86% | |
| Валовая маржа | 68,62% | 13,24% | |
| Операц. маржа | 29,19% | 8,38% | |
| Чистая маржа | 22,25% | 6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,17% | 3,42% | |
| Коэфф. выплат | 226,88% | 128,18% | |
| EPS | $1,42 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $44,98 | $13,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WY сильнее: 60/100 против 35/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у O составляет 45,2 (нейтральная зона), у WY — 49,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WY торгуется выше SMA 50 (0,8%), тогда как O ниже этой средней (-0,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: O — 16,5 (нет тренда), WY — 12,7 (нет тренда). O менее волатилен — бета -0,09 против 0,36 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | O | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,24 | 49,23 | |
| Stochastic %K | 27,74 | 50,27 | |
| CCI (20) | -52,72 | 5,02 | |
| MFI | 38,19 | 53,38 | |
| Williams %R | -72,26 | -49,73 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | -0,04 | |
| Momentum (10) | -1,13 | -0,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,46 | 12,65 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,11% | -1,45% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,79% | -0,72% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,41% | +0,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,16% | +1,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 60,45 | 82,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,09 | 0,36 | |
| ATR % | 1,75% | 2,60% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | -0,22 | |
| RS Rating | 44,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -7,64 | -11,01 | |
| BB ширина | 8,34 | 12,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): O — 5,75 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу O: +9,10% г/г vs -3,10%. WY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, WY — 324 млн $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: O генерирует 3,99 млрд $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | O | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.10% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 324 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.00% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $1,17 | $0,45 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | 88 млн $ |
Дивиденды
O и WY — дивидендные акции. Доходность: O — 5,17%, WY — 3,42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. O платит дивиденды 5 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 226,88%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | O | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,17% | 3,42% | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | $0,63 | |
| Коэфф. выплат | 226,88% | 128,18% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11,80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность O приходится на январе (+2,88%), а WY — на июле (+4,18%). Слабые месяцы: для O — сентябрь (-3,24%), для WY — октябрь (-2,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5,73% против +4,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — O или WY?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — O или WY?
Какая акция лучше по технике — O или WY?
Что лучше купить — O или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией