Сравнение O vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует O с P/E 45,63 (у VTR — 169,75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) VTR оценён ниже: 7,05 против 9,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1,47 против 3,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA O оценён ниже: 14,70 vs 23,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. O демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3,36% против 2,02% у VTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: O — 21,81%, VTR — 4,13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: O — 0,07, VTR — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0,27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | O | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,63 | 169,75 | |
| P/B | 1,47 | 3,08 | |
| P/S | 9,63 | 7,05 | |
| PEG | 1,38 | 6,79 | |
| EV/EBITDA | 14,70 | 23,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,36% | 2,02% | |
| ROA | 1,73% | 0,90% | |
| Валовая маржа | 71,10% | -2,58% | |
| Операц. маржа | 24,52% | 12,94% | |
| Чистая маржа | 21,81% | 4,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 0,27 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,18% | 2,14% | |
| Коэфф. выплат | 226,88% | 348,97% | |
| EPS | $1,42 | $0,55 | |
| Балансовая стоим. | $44,98 | $31,51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VTR: скоринг 40/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: O — 40,8, VTR — 50,9. Обе акции находятся в одной зоне. VTR торгуется выше SMA 50 (4,4%), тогда как O ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: O — 21,1 (слабый тренд), VTR — 28,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета VTR — -0,29, O — -0,10. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | O | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,76 | 50,94 | |
| Stochastic %K | 8,25 | 37,10 | |
| CCI (20) | -126,76 | -49,88 | |
| MFI | 31,55 | 44,24 | |
| Williams %R | -91,75 | -62,90 | |
| MACD гистограмма | -0,42 | -0,85 | |
| Momentum (10) | -3,09 | -7,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,13 | 28,82 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,38% | -0,06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,93% | -0,22% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,46% | +4,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,88% | +12,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 104,08 | 64,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,10 | -0,29 | |
| ATR % | 1,97% | 2,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | 1,39 | |
| RS Rating | 44,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -7,98 | -8,11 | |
| BB ширина | 7,14 | 12,71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: O генерирует 5,75 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VTR — +18,50%, O — +9,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, VTR — 251,38 млн $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: O генерирует 3,99 млрд $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | O | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.10% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 251,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.00% | +209.80% | |
| EPS (TTM) | $1,17 | $0,55 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: O платит 5,18%, VTR — 2,14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. O платит дивиденды 5 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 226,88%, VTR — 348,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | O | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,18% | 2,14% | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | $1,04 | |
| Коэфф. выплат | 226,88% | 348,97% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10,39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет O показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2,88%), VTR — в апреле (+4,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для O — сентябрь (-3,24%), для VTR — март (-3,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12,13% против +5,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — O или VTR?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Ventas, Inc.?
У кого выше маржинальность — O или VTR?
Какая акция лучше по технике — O или VTR?
Что лучше купить — O или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией