Сравнение O vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UDR торгуется с P/E 25.23, тогда как O — с P/E 50.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) UDR дешевле: 7.16 против 9.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B O — 1.44, у UDR — 3.77. EV/EBITDA UDR — 16.13, у O — 21.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UDR — 14.90%, у O — 2.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UDR удерживает чистую маржу на уровне 28.60%, опережая O (18.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у O — 0.79, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | O | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.26 | 25.23 | |
| P/B | 1.44 | 3.77 | |
| P/S | 9.81 | 7.16 | |
| PEG | 5.07 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 21.03 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.86% | 14.90% | |
| ROA | 1.50% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 68.62% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 29.27% | 27.36% | |
| Чистая маржа | 18.94% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.20% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 0.11% | |
| EPS | $1.24 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $45.58 | $10.04 | |
Технический анализ
UDR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, O — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): O — 47.0 (нейтральная зона), UDR — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: UDR выше на 5.5%, O — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: O — 23.7 (слабый тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете O стабильнее (0.10 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает O защитной акцией.
| Индикатор | O | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.95 | 61.39 | |
| Stochastic %K | 37.77 | 75.51 | |
| CCI (20) | -53.93 | 70.24 | |
| MFI | 54.87 | 61.65 | |
| Williams %R | -62.23 | -24.49 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.44 | 0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.74 | 30.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.42% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +5.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.14% | +2.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 59.54 | 109.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.34 | |
| ATR % | 1.44% | 1.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.66 | |
| RS Rating | 55.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -8.39 | -11.64 | |
| BB ширина | 5.69 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): O — 5,75 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, UDR — 377,70 млн $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): O — 3,99 млрд $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | O | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.17 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность O — 5.20%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: O — 5 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 197.14%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | O | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.20% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.35 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 0.11% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для O — январе (+2.88%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: O — сентябрь (-3.24%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5.80% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — O или UDR?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — O или UDR?
Какая акция лучше по технике — O или UDR?
Что лучше купить — O или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией