Сравнение O vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SUI выглядит привлекательнее: 10.76 против 50.26. Премия к оценке O может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SUI дешевле: 6.53 против 9.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B O — 1.44, у SUI — 2.20. EV/EBITDA O — 21.03, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SUI — 19.80%, у O — 2.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SUI удерживает чистую маржу на уровне 60.40%, опережая O (18.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у O — 0.79, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | O | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.26 | 10.76 | |
| P/B | 1.44 | 2.20 | |
| P/S | 9.81 | 6.53 | |
| PEG | 5.07 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 21.03 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.86% | 19.80% | |
| ROA | 1.50% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 68.62% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 29.27% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 18.94% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.20% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 75.14% | |
| EPS | $1.24 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $45.58 | $56.70 | |
Технический анализ
O набирает 35 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): O — 47.0 (нейтральная зона), SUI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: O на -0.9%, SUI на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. O выше SMA 200 (+3.2%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу O. ADX: O — 23.7 (слабый тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете O стабильнее (0.11 vs 0.23). Значение ниже 0.8 делает O защитной акцией.
| Индикатор | O | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.02 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 35.15 | 31.71 | |
| CCI (20) | -59.88 | -100.24 | |
| MFI | 56.09 | 33.57 | |
| Williams %R | -64.85 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.20% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.45% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.92% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 99.08 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | 0.23 | |
| ATR % | 1.47% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | -0.22 | |
| RS Rating | 55.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -8.38 | -10.78 | |
| BB ширина | 5.96 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): O — 5,75 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): O — 3,99 млрд $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | O | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.17 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность O — 5.20%, SUI — 6.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: O — 5 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 197.14%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | O | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.20% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $1.35 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 75.14% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для O — январе (+2.88%), для SUI — июле (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: O — сентябрь (-3.24%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — O или SUI?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — O или SUI?
Какая акция лучше по технике — O или SUI?
Что лучше купить — O или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией