Сравнение O vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SUI (P/E -16,99) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. O показывает P/E 45,41. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SUI дешевле: 6,74 против 9,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B O — 1,47, у SUI — 2,67. EV/EBITDA O — 13,63, у SUI — 20,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SUI отрицательный (-13,07%), что говорит об убыточности. O генерирует прибыль с ROE 3,36%. По этому критерию преимущество однозначно. SUI убыточен — чистая маржа -39,28%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у O — 0,07, у SUI — 0,73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | O | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,41 | -16,99 | |
| P/B | 1,47 | 2,67 | |
| P/S | 9,78 | 6,74 | |
| PEG | 1,38 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 13,63 | 20,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,36% | -13,07% | |
| ROA | 1,73% | -7,94% | |
| Валовая маржа | 68,62% | 53,98% | |
| Операц. маржа | 29,19% | 25,14% | |
| Чистая маржа | 22,25% | -39,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 3,77 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 3,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,21% | 3,59% | |
| Коэфф. выплат | 226,88% | -63,58% | |
| EPS | $1,42 | -$7,04 | |
| Балансовая стоим. | $44,98 | $47,13 | |
Технический анализ
O набирает 42 из 100 по техническому скорингу, SUI — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): O — 41,4 (нейтральная зона), SUI — 47,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: O на -1,4%, SUI на -1,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. O выше SMA 200 (+1,3%), SUI — ниже (-4,4%). Долгосрочный тренд в пользу O. ADX: O — 14,8 (нет тренда), SUI — 15,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете O стабильнее (-0,10 vs -0,01).
| Индикатор | O | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,39 | 47,39 | |
| Stochastic %K | 19,92 | 25,32 | |
| CCI (20) | -64,26 | -15,37 | |
| MFI | 36,86 | 26,43 | |
| Williams %R | -80,08 | -74,68 | |
| MACD гистограмма | -0,17 | -0,04 | |
| Momentum (10) | -0,69 | -1,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,81 | 15,06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,66% | -0,47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,36% | -0,67% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,37% | -1,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,26% | -4,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 69,23 | 84,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,10 | -0,01 | |
| ATR % | 1,67% | 2,25% | |
| Sharpe (1г) | 0,22 | -0,38 | |
| RS Rating | 46,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -8,42 | -12,83 | |
| BB ширина | 8,37 | 7,49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): O — 5,75 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. O растёт быстрее по выручке: +9,10% год к году против -27,90% у SUI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): O — 3,99 млрд $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | O | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.10% | -27.90% | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.00% | +1443.60% | |
| EPS (TTM) | $1,17 | $10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность O — 5,21%, SUI — 3,59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: O — 5 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | O | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,21% | 3,59% | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | $2,24 | |
| Коэфф. выплат | 226,88% | -63,58% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для O — январе (+2,88%), для SUI — июле (+2,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: O — сентябрь (-3,24%), SUI — сентябрь (-3,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +6,62% против +5,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — O или SUI?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — O или SUI?
Что лучше купить — O или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией