Сравнение O vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STWD торгуется с P/E 16.45, тогда как O — с P/E 50.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 9.81 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STWD дешевле: 0.87 против 1.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STWD оценён ниже: 15.95 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STWD составляет 5.25%, что превышает показатель O (2.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности O впереди: 18.94% против 17.69% у STWD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STWD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.47, тогда как O практически без долга (D/E 0.79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | O | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.26 | 16.45 | |
| P/B | 1.44 | 0.87 | |
| P/S | 9.81 | 3.20 | |
| PEG | 5.07 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 21.03 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.86% | 5.25% | |
| ROA | 1.50% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 68.62% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 29.27% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 18.94% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.20% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 240.97% | |
| EPS | $1.24 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $45.58 | $21.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу O сильнее: 41/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у O составляет 47.0 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: O на -0.8%, STWD на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. O выше SMA 200 (+3.1%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу O. Сила тренда по ADX: O — 23.7 (слабый тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). O менее волатилен — бета 0.10 против 0.40 у STWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | O | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.95 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 37.77 | 31.55 | |
| CCI (20) | -53.93 | -63.95 | |
| MFI | 54.87 | 29.21 | |
| Williams %R | -62.23 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.44 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.74 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.42% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.14% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 59.54 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.40 | |
| ATR % | 1.44% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.84 | |
| RS Rating | 55.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -8.39 | -17.62 | |
| BB ширина | 5.69 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): O — 5,75 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, STWD — 411,54 млн $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: O генерирует 3,99 млрд $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | O | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.17 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
O и STWD — дивидендные акции. Доходность: O — 5.20%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. O платит дивиденды 5 лет подряд, STWD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 197.14%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | O | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.20% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.35 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 240.97% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность O приходится на январе (+2.88%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для O — сентябрь (-3.24%), для STWD — март (-4.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5.80% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — O или STWD?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — O или STWD?
Какая акция лучше по технике — O или STWD?
Что лучше купить — O или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией