Сравнение O vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STWD торгуется с P/E 24,57, тогда как O — с P/E 45,18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3,05 vs 9,53 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STWD дешевле: 0,94 против 1,46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA O оценён ниже: 14,56 vs 17,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STWD составляет 3,43%, что превышает показатель O (3,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности O впереди: 21,81% против 11,39% у STWD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STWD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,86, тогда как O практически без долга (D/E 0,07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | O | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,18 | 24,57 | |
| P/B | 1,46 | 0,94 | |
| P/S | 9,53 | 3,05 | |
| PEG | 1,37 | -0,66 | |
| EV/EBITDA | 14,56 | 17,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,36% | 3,43% | |
| ROA | 1,73% | 0,38% | |
| Валовая маржа | 71,10% | 76,69% | |
| Операц. маржа | 24,52% | 73,42% | |
| Чистая маржа | 21,81% | 11,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 3,86 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 0,71 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,24% | 11,53% | |
| Коэфф. выплат | 226,88% | 373,88% | |
| EPS | $1,42 | $0,63 | |
| Балансовая стоим. | $44,98 | $19,59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STWD сильнее: 50/100 против 33/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у O составляет 37,1 (нейтральная зона), у STWD — 53,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. STWD торгуется выше SMA 50 (0,0%), тогда как O ниже этой средней (-1,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. O выше SMA 200 (+0,8%), STWD — ниже (-5,7%). Долгосрочный тренд в пользу O. Сила тренда по ADX: O — 19,7 (нет тренда), STWD — 21,6 (слабый тренд). O менее волатилен — бета -0,10 против 0,31 у STWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | O | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,11 | 53,51 | |
| Stochastic %K | 11,70 | 87,69 | |
| CCI (20) | -149,83 | 26,58 | |
| MFI | 30,02 | 50,57 | |
| Williams %R | -88,30 | -12,31 | |
| MACD гистограмма | -0,44 | 0,02 | |
| Momentum (10) | -3,61 | 0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,70 | 21,63 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,89% | +1,90% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,64% | +1,43% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,45% | +0,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,85% | -5,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 131,18 | 150,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,10 | 0,31 | |
| ATR % | 1,99% | 2,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,26 | -1,23 | |
| RS Rating | 44,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -8,89 | -20,11 | |
| BB ширина | 7,90 | 7,31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): O — 5,75 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу O: +9,10% г/г vs -7,90%. STWD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, STWD — 411,54 млн $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: O генерирует 3,99 млрд $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | O | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.10% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 411,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.00% | +14.30% | |
| EPS (TTM) | $1,17 | $1,22 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
O и STWD — дивидендные акции. Доходность: O — 5,24%, STWD — 11,53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. O платит дивиденды 5 лет подряд, STWD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 226,88%, STWD — 373,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | O | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,24% | 11,53% | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | 226,88% | 373,88% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность O приходится на январе (+2,88%), а STWD — на ноябре (+4,60%). Слабые месяцы: для O — сентябрь (-3,24%), для STWD — март (-4,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5,73% против +0,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — O или STWD?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — O или STWD?
Какая акция лучше по технике — O или STWD?
Что лучше купить — O или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией