Сравнение O vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

O21

18STAG

Realty Income Corporation (O) и STAG Industrial, Inc. (STAG) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации O крупнее в 8.0× (58,03 млрд $ vs 7,28 млрд $). STAG торгуется с P/E 29.97, тогда как O — с P/E 50.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE STAG — 6.95%, у O — 2.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STAG удерживает чистую маржу на уровне 28.26%, опережая O (18.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность O составляет 5.20%, у STAG — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. STAG набирает 52 из 100 по техническому скорингу, O — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

OSTAG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STAG — P/E 29.97 vs 50.26 у O. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B O — 1.44, у STAG — 2.04. EV/EBITDA STAG — 15.48, у O — 21.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STAG (6.95% vs 2.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STAG — 28.26%, у O — 18.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у O — 0.79, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OSTAG

Показатель	O	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	50.26	29.97
P/B	1.44	2.04
P/S	9.81	8.48
PEG	5.07	-9.97
EV/EBITDA	21.03	15.48
Рентабельность
ROE	2.86%	6.95%
ROA	1.50%	3.40%
Валовая маржа	68.62%	61.75%
Операц. маржа	29.27%	37.93%
Чистая маржа	18.94%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.79	0.90
Текущая ликв.	0.00	0.79
Быстрая ликв.	0.00	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.20%	3.61%
Коэфф. выплат	197.14%	97.22%
EPS	$1.24	$1.28
Балансовая стоим.	$45.58	$19.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу STAG: скоринг 52/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: O — 47.0, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: STAG выше на 0.3%, O — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: O — 23.7 (слабый тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета O — 0.11, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

OSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	O	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	47.02	47.91
Stochastic %K	35.15	34.06
CCI (20)	-59.88	-75.10
MFI	56.09	43.07
Williams %R	-64.85	-65.94
MACD гистограмма	-0.10	-0.08
Momentum (10)	-1.77	-0.58
Тренд
ADX	23.69	13.93
Цена vs EMA 9	+0.20%	-0.24%
Цена vs EMA 20	-0.45%	-0.54%
Цена vs SMA 50	-0.92%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+3.21%	+1.41%
Объём
CMF	-0.06	0.05
Volume Ratio	99.08	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.11	0.50
ATR %	1.47%	1.73%
Sharpe (1г)	0.49	0.37
RS Rating	55.00	49.00
52w от хая	-8.38	-4.75
BB ширина	5.96	5.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: O генерирует 5,75 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, STAG — 273,48 млн $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): O — 3,99 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	O	STAG
Выручка	5,75 млрд $	845,18 млн $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$1.17	$1.46
Операц. Cash Flow	3,99 млрд $	463,39 млн $
Free Cash Flow	3,99 млрд $	401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: O платит 5.20%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: O — 5 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 197.14%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	O	STAG
Див. доходность	5.20%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.35	$0.78
Коэфф. выплат	197.14%	97.22%
Лет выплат	5.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет O показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.88%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: O — сентябрь (-3.24%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или STAG Industrial, Inc.?

Мультипликатор P/E у STAG Industrial, Inc. ниже (29.97 vs 50.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — O или STAG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): O — 2.86%, STAG — 6.95%. Преимущество у STAG.

Какие дивиденды у Realty Income Corporation и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность O — 5.20%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или STAG Industrial, Inc.?

Выручка O за TTM — 5,75 млрд $, STAG — 845,18 млн $. O генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — O или STAG?

Чистая маржа O — 18.94%, STAG — 28.26%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — O или STAG?

Технический скоринг: O — 35/100, STAG — 52/100. STAG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — O или STAG?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу O по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией