Сравнение O vs SBAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SBAC выглядит привлекательнее: 21.60 против 50.26. Премия к оценке O может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SBAC дешевле: 7.72 против 9.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SBAC — 17.87, у O — 21.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SBAC отрицательный (-20.90%), что говорит об убыточности. O генерирует прибыль с ROE 2.86%. По этому критерию преимущество однозначно. SBAC удерживает чистую маржу на уровне 35.66%, опережая O (18.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у O — 0.79, у SBAC — -3.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | O | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.26 | 21.60 | |
| P/B | 1.44 | -4.63 | |
| P/S | 9.81 | 7.72 | |
| PEG | 5.07 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 21.03 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.86% | -20.90% | |
| ROA | 1.50% | 8.68% | |
| Валовая маржа | 68.62% | 63.62% | |
| Операц. маржа | 29.27% | 47.63% | |
| Чистая маржа | 18.94% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | -3.24 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.20% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 48.34% | |
| EPS | $1.24 | $9.62 | |
| Балансовая стоим. | $45.58 | $-44.91 | |
Технический анализ
O набирает 41 из 100 по техническому скорингу, SBAC — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): O — 47.0 (нейтральная зона), SBAC — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SBAC выше на 2.6%, O — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: O — 23.7 (слабый тренд), SBAC — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете O стабильнее (0.10 vs 0.18). Значение ниже 0.8 делает O защитной акцией.
| Индикатор | O | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.95 | 47.45 | |
| Stochastic %K | 37.77 | 42.81 | |
| CCI (20) | -53.93 | -79.28 | |
| MFI | 54.87 | 35.81 | |
| Williams %R | -62.23 | -57.19 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -2.10 | |
| Momentum (10) | 0.44 | -10.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.74 | 24.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.42% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.14% | +4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 59.54 | 61.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.18 | |
| ATR % | 1.44% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.24 | |
| RS Rating | 55.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -8.39 | -14.57 | |
| BB ширина | 5.69 | 12.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): O — 5,75 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): O — 3,99 млрд $, SBAC — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | O | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.17 | $9.83 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность O — 5.20%, SBAC — 2.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: O — 5 лет, SBAC — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 197.14%, SBAC — 48.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | O | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.20% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.35 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 48.34% | |
| Лет выплат | 5.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.51% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для O — январе (+2.88%), для SBAC — апреле (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: O — сентябрь (-3.24%), SBAC — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SBAC: +10.46% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или SBA Communications Corporation?
У кого выше рентабельность — O или SBAC?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и SBA Communications Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или SBA Communications Corporation?
У кого выше маржинальность — O или SBAC?
Какая акция лучше по технике — O или SBAC?
Что лучше купить — O или SBAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией