Сравнение O vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RYN — P/E 43,87 vs 45,69 у O. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 3,44 против 9,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RYN — 0,64, у O — 1,48. EV/EBITDA RYN — 14,69, у O — 14,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE O — 3,36%, у RYN — 2,02%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. O удерживает чистую маржу на уровне 21,81%, опережая RYN (7,83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у O — 0,07, у RYN — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | O | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,69 | 43,87 | |
| P/B | 1,48 | 0,64 | |
| P/S | 9,64 | 3,44 | |
| PEG | 1,38 | -0,49 | |
| EV/EBITDA | 14,72 | 14,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,36% | 2,02% | |
| ROA | 1,73% | 1,02% | |
| Валовая маржа | 48,06% | 17,94% | |
| Операц. маржа | 30,89% | 5,95% | |
| Чистая маржа | 21,81% | 7,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 3,22 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 2,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,18% | 11,46% | |
| Коэфф. выплат | 226,88% | 589,57% | |
| EPS | $1,42 | $0,49 | |
| Балансовая стоим. | $44,98 | $33,78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RYN: скоринг 50/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: O — 43,7, RYN — 49,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RYN выше на 0,3%, O — ниже на -0,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. O выше SMA 200 (+2,0%), RYN — ниже (-0,5%). Долгосрочный тренд в пользу O. ADX: O — 17,4 (нет тренда), RYN — 10,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета O — -0,10, RYN — 0,31. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | O | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,71 | 48,98 | |
| Stochastic %K | 24,91 | 28,19 | |
| CCI (20) | -92,96 | -89,32 | |
| MFI | 43,38 | 49,78 | |
| Williams %R | -75,09 | -71,81 | |
| MACD гистограмма | -0,36 | -0,04 | |
| Momentum (10) | -2,95 | -0,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,36 | 10,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,33% | -0,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,17% | -0,51% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,45% | +0,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,96% | -0,49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 267,33 | 110,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,10 | 0,31 | |
| ATR % | 1,87% | 2,55% | |
| Sharpe (1г) | 0,33 | -0,84 | |
| RS Rating | 44,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -7,86 | -21,32 | |
| BB ширина | 8,71 | 5,25 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: O генерирует 5,75 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: O — +9,10%, RYN — -61,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, RYN — 474,40 млн $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): O — 3,99 млрд $, RYN — 206,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | O | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.10% | -61.60% | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 474,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.00% | +32.10% | |
| EPS (TTM) | $1,17 | $0,44 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: O платит 5,18%, RYN — 11,46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: O — 5 лет, RYN — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 226,88%, RYN — 589,57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | O | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,18% | 11,46% | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | 226,88% | 589,57% | |
| Лет выплат | 5 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6,30% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет O показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2,88%), RYN — в ноябре (+5,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: O — сентябрь (-3,24%), RYN — сентябрь (-2,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5,73% против +1,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — O или RYN?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — O или RYN?
Какая акция лучше по технике — O или RYN?
Что лучше купить — O или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией