Сравнение O vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 7.09 против 50.26. Премия к оценке O может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 9.81 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 1.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA O оценён ниже: 21.03 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RITM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.69% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: O — 18.94%, RITM — 12.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.62, тогда как O практически без долга (D/E 0.79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | O | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.26 | 7.09 | |
| P/B | 1.44 | 0.60 | |
| P/S | 9.81 | 0.92 | |
| PEG | 5.07 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 21.03 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.86% | 8.69% | |
| ROA | 1.50% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 68.62% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 29.27% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 18.94% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.20% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 90.52% | |
| EPS | $1.24 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $45.58 | $17.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу O сильнее: 35/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у O составляет 47.0 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: O на -0.9%, RITM на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. O выше SMA 200 (+3.2%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу O. Сила тренда по ADX: O — 23.7 (слабый тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). O менее волатилен — бета 0.11 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | O | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.02 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 35.15 | 34.69 | |
| CCI (20) | -59.88 | -110.39 | |
| MFI | 56.09 | 30.51 | |
| Williams %R | -64.85 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.20% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.45% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.92% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 99.08 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | 0.84 | |
| ATR % | 1.47% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | -1.11 | |
| RS Rating | 55.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -8.38 | -27.24 | |
| BB ширина | 5.96 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): O — 5,75 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, RITM — 681,45 млн $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: O генерирует 3,99 млрд $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | O | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.17 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
O и RITM — дивидендные акции. Доходность: O — 5.20%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. O платит дивиденды 5 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 197.14%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | O | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.20% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.35 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 90.52% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность O приходится на январе (+2.88%), а RITM — на июле (+4.76%). Слабые месяцы: для O — сентябрь (-3.24%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — O или RITM?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — O или RITM?
Какая акция лучше по технике — O или RITM?
Что лучше купить — O или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией