Сравнение O vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 16,98 против 45,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 1,02 vs 9,66 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0,68 против 1,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA O оценён ниже: 14,76 vs 35,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RITM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5,55% против 3,36% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: O — 21,81%, RITM — 8,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,72, тогда как O практически без долга (D/E 0,07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | O | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,80 | 16,98 | |
| P/B | 1,48 | 0,68 | |
| P/S | 9,66 | 1,02 | |
| PEG | 1,39 | -0,32 | |
| EV/EBITDA | 14,76 | 35,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,36% | 5,55% | |
| ROA | 1,73% | 0,87% | |
| Валовая маржа | 48,06% | 79,71% | |
| Операц. маржа | 30,89% | 25,64% | |
| Чистая маржа | 21,81% | 8,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 4,72 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,17% | 9,65% | |
| Коэфф. выплат | 226,88% | 142,69% | |
| EPS | $1,42 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $44,98 | $16,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RITM сильнее: 73/100 против 35/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у O составляет 45,2 (нейтральная зона), у RITM — 66,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RITM торгуется выше SMA 50 (9,5%), тогда как O ниже этой средней (-0,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: O — 16,5 (нет тренда), RITM — 34,6 (выраженный тренд). O менее волатилен — бета -0,09 против 0,72 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | O | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,24 | 66,80 | |
| Stochastic %K | 27,74 | 91,93 | |
| CCI (20) | -52,72 | 99,00 | |
| MFI | 38,19 | 70,38 | |
| Williams %R | -72,26 | -8,07 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | 0,04 | |
| Momentum (10) | -1,13 | 0,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,46 | 34,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,11% | +1,84% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,79% | +4,42% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,41% | +9,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,16% | +1,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 60,45 | 51,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,09 | 0,72 | |
| ATR % | 1,75% | 2,25% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | -0,82 | |
| RS Rating | 47,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -7,64 | -18,68 | |
| BB ширина | 8,34 | 19,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): O — 5,75 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RITM: +20,00% г/г vs +9,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, RITM — 681,45 млн $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: O генерирует 3,99 млрд $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | O | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.10% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 681,45 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.00% | -26.80% | |
| EPS (TTM) | $1,17 | $1,05 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
O и RITM — дивидендные акции. Доходность: O — 5,17%, RITM — 9,65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. O платит дивиденды 5 лет подряд, RITM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 226,88%, RITM — 142,69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | O | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,17% | 9,65% | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | 226,88% | 142,69% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность O приходится на январе (+2,88%), а RITM — на июле (+4,83%). Слабые месяцы: для O — сентябрь (-3,24%), для RITM — март (-5,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8,07% против +5,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — O или RITM?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — O или RITM?
Какая акция лучше по технике — O или RITM?
Что лучше купить — O или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией