Сравнение O vs REXR

Тикер 1

Тикер 2

O23

20REXR

Realty Income Corporation (O) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации O крупнее в 7.0× (58,03 млрд $ vs 8,34 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует REXR с P/E 35.45 (у O — 50.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует O (2.86% vs 2.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REXR — 23.47%, у O — 18.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность O составляет 5.20%, у REXR — 4.79%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. REXR набирает 54 из 100 по техническому скорингу, O — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Rexford Industrial Realty, Inc.

REXRNYSE

36,06 $+0,03 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,34 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.1

Качество

4.8

Рост

3.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

OREXR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, REXR выглядит привлекательнее: 35.45 против 50.26. Премия к оценке O может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B REXR — 1.00, у O — 1.44. EV/EBITDA REXR — 19.46, у O — 21.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE O — 2.86%, у REXR — 2.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REXR удерживает чистую маржу на уровне 23.47%, опережая O (18.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у O — 0.79, у REXR — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OREXR

Показатель	O	REXR
Мультипликаторы оценки
P/E	50.26	35.45
P/B	1.44	1.00
P/S	9.81	8.43
PEG	5.07	-1.33
EV/EBITDA	21.03	19.46
Рентабельность
ROE	2.86%	2.71%
ROA	1.50%	1.87%
Валовая маржа	68.62%	61.27%
Операц. маржа	29.27%	46.72%
Чистая маржа	18.94%	23.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.79	0.39
Текущая ликв.	0.00	0.16
Быстрая ликв.	0.00	0.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.20%	4.79%
Коэфф. выплат	197.14%	183.83%
EPS	$1.24	$1.02
Балансовая стоим.	$45.58	$37.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу REXR: скоринг 54/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: O — 47.0, REXR — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: REXR выше на 3.2%, O — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. O выше SMA 200 (+3.1%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу O. ADX: O — 23.7 (слабый тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета O — 0.10, REXR — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.

OREXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	O	REXR
Осцилляторы
RSI (14)	46.95	54.82
Stochastic %K	37.77	72.88
CCI (20)	-53.93	5.97
MFI	54.87	47.80
Williams %R	-62.23	-27.12
MACD гистограмма	-0.06	-0.07
Momentum (10)	0.44	-0.20
Тренд
ADX	23.74	13.17
Цена vs EMA 9	+0.14%	+1.56%
Цена vs EMA 20	-0.42%	+1.47%
Цена vs SMA 50	-0.85%	+3.16%
Цена vs SMA 200	+3.14%	-7.45%
Объём
CMF	0.00	-0.05
Volume Ratio	59.54	74.47
Волатильность и статистика
Beta	0.10	0.80
ATR %	1.44%	2.14%
Sharpe (1г)	0.40	0.02
RS Rating	55.00	41.00
52w от хая	-8.39	-18.81
BB ширина	5.69	4.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: O генерирует 5,75 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, REXR — 212,03 млн $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): O — 3,99 млрд $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	O	REXR
Выручка	5,75 млрд $	1 млрд $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	212,03 млн $
EPS (TTM)	$1.17	$0.86
Операц. Cash Flow	3,99 млрд $	542,09 млн $
Free Cash Flow	3,99 млрд $	208,66 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: O платит 5.20%, REXR — 4.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: O — 5 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 197.14%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	O	REXR
Див. доходность	5.20%	4.79%
Годовые дивиденды	$1.35	$0.87
Коэфф. выплат	197.14%	183.83%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-1.95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет O показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.88%), REXR — в июле (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: O — сентябрь (-3.24%), REXR — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

REXR

+3.6

-2.7

-0.8

+1.8

+0.8

+0.6

+5.8

+2.2

-3.8

-0.3

+3.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Rexford Industrial Realty, Inc.?

Мультипликатор P/E у Rexford Industrial Realty, Inc. ниже (35.45 vs 50.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — O или REXR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): O — 2.86%, REXR — 2.71%. Преимущество у O.

Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Rexford Industrial Realty, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность O — 5.20%, REXR — 4.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Rexford Industrial Realty, Inc.?

Выручка O за TTM — 5,75 млрд $, REXR — 1 млрд $. O генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — O или REXR?

Чистая маржа O — 18.94%, REXR — 23.47%. REXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — O или REXR?

Технический скоринг: O — 41/100, REXR — 54/100. REXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — O или REXR?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:20 в пользу O по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией