Сравнение O vs REG

Тикер 1

Тикер 2

O16

24REG

O против REG — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации O крупнее в 4.0× (58,03 млрд $ vs 14,34 млрд $). По мультипликатору P/E REG оценён рынком дешевле: 22.66 против 50.26 у O (разница составляет 54.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала REG составляет 9.51%, что превышает показатель O (2.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REG впереди: 38.12% против 18.94% у O. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность O составляет 5.20%, у REG — 3.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. REG набирает 50 из 100 по техническому скорингу, O — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. REG побеждает по числу метрик: 24 против 16 у O. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Regency Centers Corporation

REGNASDAQ

78,34 $+0,60 $ (+0,77%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,34 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.4

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

OREG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует REG с P/E 22.66 (у O — 50.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1.44 против 2.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REG оценён ниже: 17.62 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. REG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.51% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REG — 38.12%, O — 18.94%. У REG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: O — 0.79, REG — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OREG

Показатель	O	REG
Мультипликаторы оценки
P/E	50.26	22.66
P/B	1.44	2.13
P/S	9.81	8.36
PEG	5.07	0.36
EV/EBITDA	21.03	17.62
Рентабельность
ROE	2.86%	9.51%
ROA	1.50%	4.97%
Валовая маржа	68.62%	47.88%
Операц. маржа	29.27%	47.19%
Чистая маржа	18.94%	38.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.79	0.81
Текущая ликв.	0.00	1.53
Быстрая ликв.	0.00	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.20%	3.76%
Коэфф. выплат	197.14%	103.70%
EPS	$1.24	$3.43
Балансовая стоим.	$45.58	$37.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу REG: скоринг 50/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: O — 47.0, REG — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. REG торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как O ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: O — 23.7 (слабый тренд), REG — 21.3 (слабый тренд). Волатильность: бета O — 0.11, REG — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне.

OREG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	O	REG
Осцилляторы
RSI (14)	47.02	48.87
Stochastic %K	35.15	51.23
CCI (20)	-59.88	-38.19
MFI	56.09	61.13
Williams %R	-64.85	-48.77
MACD гистограмма	-0.10	-0.17
Momentum (10)	-1.77	-1.34
Тренд
ADX	23.69	21.29
Цена vs EMA 9	+0.20%	+1.15%
Цена vs EMA 20	-0.45%	+0.63%
Цена vs SMA 50	-0.92%	+0.90%
Цена vs SMA 200	+3.21%	+7.10%
Объём
CMF	-0.06	-0.17
Volume Ratio	99.08	76.08
Волатильность и статистика
Beta	0.11	0.31
ATR %	1.47%	1.42%
Sharpe (1г)	0.49	0.16
RS Rating	55.00	45.00
52w от хая	-8.38	-4.06
BB ширина	5.96	6.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: O генерирует 5,75 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, REG — 527,46 млн $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: O генерирует 3,99 млрд $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	O	REG
Выручка	5,75 млрд $	1,55 млрд $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	527,46 млн $
EPS (TTM)	$1.17	$2.79
Операц. Cash Flow	3,99 млрд $	829,08 млн $
Free Cash Flow	3,99 млрд $	393,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: O платит 5.20%, REG — 3.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. O платит дивиденды 5 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 197.14%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	O	REG
Див. доходность	5.20%	3.76%
Годовые дивиденды	$1.35	$1.51
Коэфф. выплат	197.14%	103.70%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.93%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет O показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.88%), REG — в ноябре (+4.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для O — сентябрь (-3.24%), для REG — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5.80% против +5.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

REG

+1.8

+0.4

-2.9

+2.2

-0.3

+1.5

+1.9

-0.5

-2.4

-0.8

+4.4

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Regency Centers Corporation?

Мультипликатор P/E у Regency Centers Corporation ниже (22.66 vs 50.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — O или REG?

ROE O — 2.86%, REG — 9.51%. REG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Regency Centers Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность O — 5.20%, REG — 3.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Regency Centers Corporation?

По объёму выручки: O — 5,75 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — O или REG?

Чистая маржа O — 18.94%, REG — 38.12%. REG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — O или REG?

Технический скоринг: O — 35/100, REG — 50/100. REG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — O или REG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик O выигрывает 16, REG — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией