Сравнение O vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PLD — P/E 36.25 vs 50.26 у O. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу O: 9.81 vs 15.07 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1.44 против 2.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PLD оценён ниже: 21.88 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.01% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLD — 41.54%, O — 18.94%. У PLD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: O — 0.79, PLD — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | O | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.26 | 36.25 | |
| P/B | 1.44 | 2.52 | |
| P/S | 9.81 | 15.07 | |
| PEG | 5.07 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 21.03 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.86% | 7.01% | |
| ROA | 1.50% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 68.62% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 29.27% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 18.94% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.20% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 103.60% | |
| EPS | $1.24 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $45.58 | $62.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLD сильнее: 60/100 против 41/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у O составляет 47.0 (нейтральная зона), у PLD — 59.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PLD торгуется выше SMA 50 (5.1%), тогда как O ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: O — 23.7 (слабый тренд), PLD — 15.7 (нет тренда). O менее волатилен — бета 0.10 против 0.64 у PLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | O | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.95 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 37.77 | 91.01 | |
| CCI (20) | -53.93 | 89.50 | |
| MFI | 54.87 | 59.58 | |
| Williams %R | -62.23 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.44 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.74 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.42% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.14% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 59.54 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.64 | |
| ATR % | 1.44% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 1.16 | |
| RS Rating | 55.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -8.39 | -0.52 | |
| BB ширина | 5.69 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): O — 5,75 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: O генерирует 3,99 млрд $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | O | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.17 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
O и PLD — дивидендные акции. Доходность: O — 5.20%, PLD — 2.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. O платит дивиденды 5 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 197.14%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | O | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.20% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.35 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 103.60% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность O приходится на январе (+2.88%), а PLD — на июле (+5.86%). Слабые месяцы: для O — сентябрь (-3.24%), для PLD — сентябрь (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — O или PLD?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — O или PLD?
Какая акция лучше по технике — O или PLD?
Что лучше купить — O или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией