Сравнение O vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PK имеет отрицательный P/E (-18,64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — O прибылен с P/E 43,43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PK: 1,21 vs 9,35 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PK — 0,99, у O — 1,40. EV/EBITDA O — 13,06, у PK — 18,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PK отрицательный (-5,14%), что говорит об убыточности. O генерирует прибыль с ROE 3,36%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -6,41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у O — 0,07, у PK — 1,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0,28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | O | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,43 | -18,64 | |
| P/B | 1,40 | 0,99 | |
| P/S | 9,35 | 1,21 | |
| PEG | 1,32 | -0,03 | |
| EV/EBITDA | 13,06 | 18,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,36% | -5,14% | |
| ROA | 1,73% | -2,12% | |
| Валовая маржа | 68,62% | -7,48% | |
| Операц. маржа | 29,19% | 13,42% | |
| Чистая маржа | 22,25% | -6,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 1,33 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 0,28 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 0,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,45% | 6,54% | |
| Коэфф. выплат | 226,88% | -122,09% | |
| EPS | $1,42 | -$0,81 | |
| Балансовая стоим. | $44,98 | $15,16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PK сильнее: 46/100 против 32/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у O составляет 28,2 (зона перепроданности), у PK — 50,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PK выше на 1,8%, O — ниже на -5,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PK выше SMA 200 (+23,4%), O — ниже (-3,7%). Долгосрочный тренд в пользу PK. ADX: O — 17,9 (нет тренда), PK — 14,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. O менее волатилен — бета -0,07 против 0,77 у PK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | O | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28,21 | 50,34 | |
| Stochastic %K | 7,57 | 28,12 | |
| CCI (20) | -185,14 | -21,30 | |
| MFI | 23,56 | 45,80 | |
| Williams %R | -92,43 | -71,88 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | -0,08 | |
| Momentum (10) | -2,30 | -0,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,95 | 14,56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,93% | -0,30% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,24% | -0,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,64% | +1,82% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,72% | +23,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,30 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 128,22 | 60,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,07 | 0,77 | |
| ATR % | 1,44% | 2,73% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | 0,78 | |
| RS Rating | 38,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -12,41 | -5,68 | |
| BB ширина | 6,94 | 8,65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): O — 5,75 млрд $, PK — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу O: +9,10% г/г vs -2,20%. PK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: O зарабатывает 1,06 млрд $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): O — 3,99 млрд $, PK — 102 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | O | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.10% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | -283 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,17 | -$1,42 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | 102 млн $ |
Дивиденды
O и PK — дивидендные акции. Доходность: O — 5,45%, PK — 6,54%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: O — 5 лет, PK — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | O | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,45% | 6,54% | |
| Годовые дивиденды | $2,44 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 226,88% | -122,09% | |
| Лет выплат | 5 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10,76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность O приходится на январе (+2,88%), а PK — на ноябре (+10,58%). Наименее удачные месяцы: O — сентябрь (-3,24%), PK — март (-7,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5,37% против +2,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — O или PK?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — O или PK?
Что лучше купить — O или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией