Сравнение O vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PK имеет отрицательный P/E (-10.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — O прибылен с P/E 50.26. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PK: 0.91 vs 9.81 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PK — 0.73, у O — 1.44. PK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PK — 15.61, у O — 21.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PK отрицательный (-6.59%), что говорит об убыточности. O генерирует прибыль с ROE 2.86%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у O — 0.79, у PK — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | O | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.26 | -10.54 | |
| P/B | 1.44 | 0.73 | |
| P/S | 9.81 | 0.91 | |
| PEG | 5.07 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 21.03 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.86% | -6.59% | |
| ROA | 1.50% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 68.62% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 29.27% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 18.94% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.20% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | -92.56% | |
| EPS | $1.24 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $45.58 | $15.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PK сильнее: 60/100 против 41/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у O составляет 47.0 (нейтральная зона), у PK — 56.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PK выше на 4.4%, O — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: O — 23.7 (слабый тренд), PK — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. O менее волатилен — бета 0.10 против 1.19 у PK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | O | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.95 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 37.77 | 60.89 | |
| CCI (20) | -53.93 | 45.34 | |
| MFI | 54.87 | 55.72 | |
| Williams %R | -62.23 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.44 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.74 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.42% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.14% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 59.54 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 1.19 | |
| ATR % | 1.44% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.23 | |
| RS Rating | 55.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -8.39 | -8.07 | |
| BB ширина | 5.69 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): O — 5,75 млрд $, PK — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: O зарабатывает 1,06 млрд $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): O — 3,99 млрд $, PK — 102 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | O | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.17 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | 102 млн $ |
Дивиденды
O и PK — дивидендные акции. Доходность: O — 5.20%, PK — 8.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: O — 5 лет, PK — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | O | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.20% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $1.35 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | -92.56% | |
| Лет выплат | 5.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность O приходится на январе (+2.88%), а PK — на ноябре (+10.58%). Наименее удачные месяцы: O — сентябрь (-3.24%), PK — март (-7.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — O или PK?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — O или PK?
Что лучше купить — O или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией