Сравнение O vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OHI — P/E 23.02 vs 50.26 у O. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу O: 9.81 vs 11.78 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1.44 против 2.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 15.65 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.40% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OHI — 51.02%, O — 18.94%. У OHI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: O — 0.79, OHI — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | O | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.26 | 23.02 | |
| P/B | 1.44 | 2.80 | |
| P/S | 9.81 | 11.78 | |
| PEG | 5.07 | 0.76 | |
| EV/EBITDA | 21.03 | 15.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.86% | 12.40% | |
| ROA | 1.50% | 6.18% | |
| Валовая маржа | 68.62% | 85.02% | |
| Операц. маржа | 29.27% | 64.35% | |
| Чистая маржа | 18.94% | 51.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.20% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 124.92% | |
| EPS | $1.24 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $45.58 | $18.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OHI сильнее: 76/100 против 41/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у O составляет 47.0 (нейтральная зона), у OHI — 59.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OHI торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как O ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: O — 23.7 (слабый тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). OHI менее волатилен — бета -0.10 против 0.10 у O. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | O | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.95 | 59.37 | |
| Stochastic %K | 37.77 | 73.21 | |
| CCI (20) | -53.93 | 118.05 | |
| MFI | 54.87 | 51.39 | |
| Williams %R | -62.23 | -26.79 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.16 | |
| Momentum (10) | 0.44 | 2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.74 | 12.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.42% | +1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.14% | +9.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 59.54 | 81.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | -0.10 | |
| ATR % | 1.44% | 1.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 1.32 | |
| RS Rating | 55.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -8.39 | -2.16 | |
| BB ширина | 5.69 | 7.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): O — 5,75 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, OHI — 590,11 млн $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: O генерирует 3,99 млрд $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | O | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 590,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.17 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
O и OHI — дивидендные акции. Доходность: O — 5.20%, OHI — 5.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. O платит дивиденды 5 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 197.14%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | O | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.20% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $1.35 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 124.92% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность O приходится на январе (+2.88%), а OHI — на мае (+4.85%). Слабые месяцы: для O — сентябрь (-3.24%), для OHI — сентябрь (-2.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — O или OHI?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — O или OHI?
Какая акция лучше по технике — O или OHI?
Что лучше купить — O или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией