Сравнение NXT vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу VNT — P/E 9.77 vs 31.79 у NXT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу VNT: 1.30 vs 5.23 у NXT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNT — 3.20, у NXT — 7.98. EV/EBITDA VNT — 8.09, у NXT — 24.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VNT — 33.42%, у NXT — 28.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NXT удерживает чистую маржу на уровне 16.46%, опережая VNT (13.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NXT — 0.00, у VNT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NXT | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.79 | 9.77 | |
| P/B | 7.98 | 3.20 | |
| P/S | 5.23 | 1.30 | |
| PEG | 2.98 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 24.25 | 8.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.31% | 33.42% | |
| ROA | 14.38% | 9.98% | |
| Валовая маржа | 32.39% | 46.54% | |
| Операц. маржа | 19.70% | 18.51% | |
| Чистая маржа | 16.46% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 2.45 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 3.52% | |
| EPS | $3.95 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $15.72 | $8.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NXT сильнее: 51/100 против 23/100 у VNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NXT составляет 50.6 (нейтральная зона), у VNT — 18.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. NXT торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как VNT ниже этой средней (-18.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NXT выше SMA 200 (+29.3%), VNT — ниже (-26.2%). Долгосрочный тренд в пользу NXT. ADX: NXT — 23.4 (слабый тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VNT менее волатилен — бета 1.25 против 1.92 у NXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXT | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.61 | 18.57 | |
| Stochastic %K | 27.88 | 0.73 | |
| CCI (20) | -6.77 | -101.23 | |
| MFI | 50.43 | 23.95 | |
| Williams %R | -72.12 | -99.27 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -0.53 | |
| Momentum (10) | -0.82 | -7.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.36 | 41.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.70% | -3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | -10.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.81% | -18.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.31% | -26.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 54.89 | 137.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.92 | 1.25 | |
| ATR % | 8.34% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | -0.96 | |
| RS Rating | 92.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -20.00 | -41.04 | |
| BB ширина | 25.23 | 40.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NXT — 3,56 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NXT — 585,88 млн $, VNT — 406,10 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NXT — 511,64 млн $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NXT | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,56 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 585,88 млн $ | 406,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.96 | $2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 556,45 млн $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 511,64 млн $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
VNT выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как NXT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VNT выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NXT | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | — | 3.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NXT приходится на мае (+29.33%), а VNT — на мае (+6.53%). Наименее удачные месяцы: NXT — апрель (-9.18%), VNT — сентябрь (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +5.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nextpower Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — NXT или VNT?
Какие дивиденды у Nextpower Inc. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Nextpower Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — NXT или VNT?
Какая акция лучше по технике — NXT или VNT?
Что лучше купить — NXT или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией