Сравнение NXT vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу VNT — P/E 13,51 vs 25,49 у NXT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу VNT: 1,51 vs 4,24 у NXT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNT — 3,84, у NXT — 5,98. EV/EBITDA VNT — 10,79, у NXT — 18,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VNT — 28,25%, у NXT — 26,32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NXT удерживает чистую маржу на уровне 16,36%, опережая VNT (11,34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NXT — 0,00, у VNT — 1,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NXT | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,49 | 13,51 | |
| P/B | 5,98 | 3,84 | |
| P/S | 4,24 | 1,51 | |
| PEG | 4,36 | -1,78 | |
| EV/EBITDA | 18,94 | 10,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,32% | 28,25% | |
| ROA | 13,94% | 8,63% | |
| Валовая маржа | 33,38% | 46,62% | |
| Операц. маржа | 19,42% | 18,95% | |
| Чистая маржа | 16,36% | 11,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 1,62 | |
| Текущая ликв. | 2,69 | 1,25 | |
| Быстрая ликв. | 2,46 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,30% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 4,14% | |
| EPS | $3,94 | $2,49 | |
| Балансовая стоим. | $16,96 | $8,59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VNT сильнее: 58/100 против 42/100 у NXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NXT составляет 47,4 (нейтральная зона), у VNT — 54,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VNT выше на 7,5%, NXT — ниже на -7,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: NXT — 15,5 (нет тренда), VNT — 34,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VNT менее волатилен — бета 1,05 против 2,53 у NXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXT | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,44 | 54,72 | |
| Stochastic %K | 67,27 | 30,49 | |
| CCI (20) | 50,39 | 24,09 | |
| MFI | 37,23 | 55,46 | |
| Williams %R | -32,73 | -69,51 | |
| MACD гистограмма | 1,47 | -0,08 | |
| Momentum (10) | 11,60 | 0,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,52 | 34,06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,34% | -1,65% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,75% | +0,60% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,91% | +7,45% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,32% | -6,14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 56,38 | 55,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,53 | 1,05 | |
| ATR % | 6,29% | 3,02% | |
| Sharpe (1г) | 1,19 | -0,89 | |
| RS Rating | 90,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -37,80 | -31,87 | |
| BB ширина | 18,94 | 19,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NXT — 3,56 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NXT: +20,30% г/г vs +3,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NXT — 585,88 млн $, VNT — 406,10 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NXT — 511,64 млн $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NXT | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,56 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.30% | +3.20% | |
| Чистая прибыль | 585,88 млн $ | 406,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.10% | -3.80% | |
| EPS (TTM) | $3,96 | $2,77 | |
| Операц. Cash Flow | 556,45 млн $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 511,64 млн $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
VNT выплачивает дивиденды с доходностью 0,30% годовых, тогда как NXT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VNT выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NXT | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,08 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,14% | |
| Лет выплат | 0 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1,30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NXT приходится на мае (+29,60%), а VNT — на июле (+5,91%). Наименее удачные месяцы: NXT — апрель (-9,18%), VNT — сентябрь (-7,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +43,91% против +3,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nextpower Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — NXT или VNT?
Какие дивиденды у Nextpower Inc. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Nextpower Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — NXT или VNT?
Какая акция лучше по технике — NXT или VNT?
Что лучше купить — NXT или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией