Сравнение NXT vs VICR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NXT выглядит привлекательнее: 31.79 против 87.89. Премия к оценке VICR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) NXT оценён ниже: 5.23 против 25.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NXT — 7.98, у VICR — 15.94. EV/EBITDA NXT — 24.25, у VICR — 88.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXT (28.31% vs 20.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICR — 28.98%, у NXT — 16.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NXT — 0.00, у VICR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NXT | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.79 | 87.89 | |
| P/B | 7.98 | 15.94 | |
| P/S | 5.23 | 25.26 | |
| PEG | 2.98 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 24.25 | 88.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.31% | 20.22% | |
| ROA | 14.38% | 16.98% | |
| Валовая маржа | 32.39% | 58.81% | |
| Операц. маржа | 19.70% | 20.96% | |
| Чистая маржа | 16.46% | 28.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.45 | 14.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 12.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.95 | $3.01 | |
| Балансовая стоим. | $15.72 | $16.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VICR: скоринг 60/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NXT — 50.6, VICR — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. NXT и VICR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.8% и +21.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NXT — 23.4 (слабый тренд), VICR — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NXT — 1.92, VICR — 2.97. VICR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXT | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.61 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 27.88 | 38.69 | |
| CCI (20) | -6.77 | -53.03 | |
| MFI | 50.43 | 44.58 | |
| Williams %R | -72.12 | -61.31 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -5.87 | |
| Momentum (10) | -0.82 | -16.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.36 | 21.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.70% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.81% | +21.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.31% | +104.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 54.89 | 81.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.92 | 2.97 | |
| ATR % | 8.34% | 9.43% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 2.62 | |
| RS Rating | 92.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -20.00 | -16.61 | |
| BB ширина | 25.23 | 27.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NXT генерирует 3,56 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NXT — 585,88 млн $, VICR — 118,56 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NXT — 511,64 млн $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NXT | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,56 млрд $ | 407,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | 585,88 млн $ | 118,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.96 | $2.63 | |
| Операц. Cash Flow | 556,45 млн $ | 139,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 511,64 млн $ | 119,23 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. VICR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NXT | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NXT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+29.33%), VICR — в июле (+17.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NXT — апрель (-9.18%), VICR — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +52.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nextpower Inc. или Vicor Corporation?
У кого выше рентабельность — NXT или VICR?
Какие дивиденды у Nextpower Inc. и Vicor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Nextpower Inc. или Vicor Corporation?
У кого выше маржинальность — NXT или VICR?
Какая акция лучше по технике — NXT или VICR?
Что лучше купить — NXT или VICR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией