Сравнение NXT vs VICR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NXT выглядит привлекательнее: 24,73 против 68,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) NXT оценён ниже: 4,11 против 20,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NXT — 5,80, у VICR — 12,04. EV/EBITDA NXT — 18,33, у VICR — 74,22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXT (26,32% vs 19,83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICR — 30,65%, у NXT — 16,36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NXT — 0,00, у VICR — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NXT | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,73 | 68,56 | |
| P/B | 5,80 | 12,04 | |
| P/S | 4,11 | 20,92 | |
| PEG | 4,23 | 0,59 | |
| EV/EBITDA | 18,33 | 74,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,32% | 19,83% | |
| ROA | 13,94% | 16,25% | |
| Валовая маржа | 33,38% | 56,63% | |
| Операц. маржа | 19,42% | 18,64% | |
| Чистая маржа | 16,36% | 30,65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,69 | 13,25 | |
| Быстрая ликв. | 2,46 | 11,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,94 | $3,16 | |
| Балансовая стоим. | $16,96 | $18,17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VICR: скоринг 31/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NXT — 44,8, VICR — 43,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NXT на -14,6%, VICR на -21,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VICR выше SMA 200 (+15,2%), NXT — ниже (-9,8%). Долгосрочный тренд в пользу VICR. ADX: NXT — 22,5 (слабый тренд), VICR — 25,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NXT — 2,49, VICR — 3,27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 10,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXT | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,82 | 43,55 | |
| Stochastic %K | 53,62 | 59,24 | |
| CCI (20) | -53,27 | -22,26 | |
| MFI | 33,14 | 34,24 | |
| Williams %R | -46,38 | -40,76 | |
| MACD гистограмма | 0,54 | 3,22 | |
| Momentum (10) | -6,06 | -12,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,54 | 25,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,86% | +1,22% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,81% | -4,77% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,58% | -21,71% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,82% | +15,16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 101,00 | 64,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,49 | 3,27 | |
| ATR % | 7,55% | 10,88% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | 2,12 | |
| RS Rating | 89,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -39,66 | -42,82 | |
| BB ширина | 22,65 | 40,66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NXT генерирует 3,56 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NXT — +20,30%, VICR — +13,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NXT — 585,88 млн $, VICR — 118,56 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NXT — 511,64 млн $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NXT | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,56 млрд $ | 407,70 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.30% | +13.50% | |
| Чистая прибыль | 585,88 млн $ | 118,56 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.10% | +1834.30% | |
| EPS (TTM) | $3,96 | $2,63 | |
| Операц. Cash Flow | 556,45 млн $ | 139,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 511,64 млн $ | 119,23 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. VICR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NXT | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,15 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NXT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+29,60%), VICR — в июле (+12,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NXT — апрель (-9,18%), VICR — март (-2,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +50,43% против +43,91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nextpower Inc. или Vicor Corporation?
У кого выше рентабельность — NXT или VICR?
Какие дивиденды у Nextpower Inc. и Vicor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Nextpower Inc. или Vicor Corporation?
У кого выше маржинальность — NXT или VICR?
Какая акция лучше по технике — NXT или VICR?
Что лучше купить — NXT или VICR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией