Сравнение NXT vs TTMI

Тикер 1

Тикер 2

NXT23

17TTMI

Nextpower Inc. (NXT) и TTM Technologies, Inc. (TTMI) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXT с P/E 31.79 (у TTMI — 90.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует NXT (28.31% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXT — 16.46%, у TTMI — 6.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу TTMI сильнее: 79/100 против 51/100 у NXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте NXT уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Nextpower Inc.

NXTNASDAQ

121,02 $-4,40 $ (-3,51%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 17,97 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.3

Качество

9.5

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

TTM Technologies, Inc.

TTMINASDAQ

174,55 $+5,19 $ (+3,06%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 18,13 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

2.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

NXTTTMI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NXT выглядит привлекательнее: 31.79 против 90.06. Премия к оценке TTMI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA NXT — 24.25, у TTMI — 42.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NXT — 28.31%, у TTMI — 11.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NXT удерживает чистую маржу на уровне 16.46%, опережая TTMI (6.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NXT — 0.00, у TTMI — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NXTTTMI

Показатель	NXT	TTMI
Мультипликаторы оценки
P/E	31.79	90.06
P/B	7.98	9.57
P/S	5.23	5.67
PEG	2.98	0.62
EV/EBITDA	24.25	42.92
Рентабельность
ROE	28.31%	11.26%
ROA	14.38%	4.90%
Валовая маржа	32.39%	20.48%
Операц. маржа	19.70%	9.18%
Чистая маржа	16.46%	6.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.57
Текущая ликв.	2.45	1.88
Быстрая ликв.	2.22	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.95	$1.88
Балансовая стоим.	$15.72	$17.70

Технический анализ

TTMI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, NXT — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NXT — 50.6 (нейтральная зона), TTMI — 65.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NXT и TTMI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.8% и +38.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NXT — 23.4 (слабый тренд), TTMI — 34.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NXT стабильнее (1.92 vs 3.22). Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NXTTTMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NXT	TTMI
Осцилляторы
RSI (14)	50.61	65.47
Stochastic %K	27.88	80.31
CCI (20)	-6.77	98.50
MFI	50.43	45.97
Williams %R	-72.12	-19.69
MACD гистограмма	0.20	-0.94
Momentum (10)	-0.82	4.72
Тренд
ADX	23.36	34.31
Цена vs EMA 9	-3.70%	+6.66%
Цена vs EMA 20	-0.78%	+12.78%
Цена vs SMA 50	+4.81%	+38.73%
Цена vs SMA 200	+29.31%	+108.76%
Объём
CMF	-0.03	0.21
Volume Ratio	54.89	110.62
Волатильность и статистика
Beta	1.92	3.22
ATR %	8.34%	6.64%
Sharpe (1г)	1.46	2.77
RS Rating	92.00	99.00
52w от хая	-20.00	-3.03
BB ширина	25.23	27.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NXT — 3,56 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NXT — 585,88 млн $, TTMI — 177,45 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NXT — 511,64 млн $, TTMI — -683000 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NXT	TTMI
Выручка	3,56 млрд $	2,91 млрд $
Чистая прибыль	585,88 млн $	177,45 млн $
EPS (TTM)	$3.96	$1.73
Операц. Cash Flow	556,45 млн $	291,88 млн $
Free Cash Flow	511,64 млн $	-683000 $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NXT	TTMI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NXT — мае (+29.33%), для TTMI — мае (+8.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NXT — апрель (-9.18%), TTMI — март (-3.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +36.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NXT

+16.4

-4.8

+7.6

-9.2

+29.3

-5.3

+5.1

+1.0

+1.6

+9.2

+2.4

+0.4

TTMI

+3.0

-0.1

-3.3

+6.1

+8.8

+4.7

+7.3

-0.3

+0.3

+3.5

+5.2

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nextpower Inc. или TTM Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nextpower Inc.: P/E 31.79 против 90.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NXT или TTMI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NXT — 28.31%, TTMI — 11.26%. Преимущество у NXT.

Какие дивиденды у Nextpower Inc. и TTM Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nextpower Inc. или TTM Technologies, Inc.?

Выручка NXT за TTM — 3,56 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. NXT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NXT или TTMI?

Чистая маржа NXT — 16.46%, TTMI — 6.29%. NXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NXT или TTMI?

Технический скоринг: NXT — 51/100, TTMI — 79/100. TTMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NXT или TTMI?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу NXT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией