Сравнение NXT vs TRMB

Тикер 1

Тикер 2

NXT27

12TRMB

Инвесторы часто выбирают между NXT и TRMB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E TRMB оценён рынком дешевле: 28.77 против 31.79 у NXT (разница составляет 9.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.31% против 7.95% у TRMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NXT — 16.46%, TRMB — 12.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу NXT сильнее: 51/100 против 22/100 у TRMB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:12 — убедительное преимущество NXT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Nextpower Inc.

NXTNASDAQ

121,02 $-4,40 $ (-3,51%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 17,97 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.3

Качество

9.5

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Trimble Inc.

TRMBNASDAQ

55,97 $

Технологии · Электроника

Капитализация: 13,05 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

5.9

Качество

6.0

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

NXTTRMB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRMB с P/E 28.77 (у NXT — 31.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TRMB дешевле: 3.54 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2.33 против 7.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 17.46 vs 24.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NXT составляет 28.31%, что превышает показатель TRMB (7.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXT впереди: 16.46% против 12.37% у TRMB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXT — 0.00, TRMB — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NXTTRMB

Показатель	NXT	TRMB
Мультипликаторы оценки
P/E	31.79	28.77
P/B	7.98	2.33
P/S	5.23	3.54
PEG	2.98	-0.42
EV/EBITDA	24.25	17.46
Рентабельность
ROE	28.31%	7.95%
ROA	14.38%	5.07%
Валовая маржа	32.39%	68.06%
Операц. маржа	19.70%	17.82%
Чистая маржа	16.46%	12.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.25
Текущая ликв.	2.45	1.01
Быстрая ликв.	2.22	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.95	$1.95
Балансовая стоим.	$15.72	$24.04

Технический анализ

NXT набирает 51 из 100 по техническому скорингу, TRMB — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NXT — 50.6 (нейтральная зона), TRMB — 30.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NXT выше на 4.8%, TRMB — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NXT выше SMA 200 (+29.3%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу NXT. Сила тренда по ADX: NXT — 23.4 (слабый тренд), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). По бете TRMB стабильнее (1.39 vs 1.92). Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NXTTRMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NXT	TRMB
Осцилляторы
RSI (14)	50.61	30.36
Stochastic %K	27.88	18.61
CCI (20)	-6.77	-94.12
MFI	50.43	19.24
Williams %R	-72.12	-81.39
MACD гистограмма	0.20	-0.81
Momentum (10)	-0.82	-7.45
Тренд
ADX	23.36	31.43
Цена vs EMA 9	-3.70%	-1.91%
Цена vs EMA 20	-0.78%	-7.13%
Цена vs SMA 50	+4.81%	-13.26%
Цена vs SMA 200	+29.31%	-25.02%
Объём
CMF	-0.03	-0.24
Volume Ratio	54.89	128.07
Волатильность и статистика
Beta	1.92	1.39
ATR %	8.34%	3.81%
Sharpe (1г)	1.46	-0.92
RS Rating	92.00	18.00
52w от хая	-20.00	-36.03
BB ширина	25.23	35.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NXT — 3,56 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NXT — 585,88 млн $, TRMB — 424 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXT генерирует 511,64 млн $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NXT	TRMB
Выручка	3,56 млрд $	3,59 млрд $
Чистая прибыль	585,88 млн $	424 млн $
EPS (TTM)	$3.96	$1.77
Операц. Cash Flow	556,45 млн $	386,20 млн $
Free Cash Flow	511,64 млн $	133,20 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NXT	TRMB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NXT — мае (+29.33%), для TRMB — ноябре (+5.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NXT — апрель (-9.18%), для TRMB — март (-2.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +17.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NXT

+16.4

-4.8

+7.6

-9.2

+29.3

-5.3

+5.1

+1.0

+1.6

+9.2

+2.4

+0.4

TRMB

+0.0

+1.0

-2.5

+0.2

+2.6

+2.0

+5.2

+4.7

-0.6

-1.0

+5.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nextpower Inc. или Trimble Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Trimble Inc.: P/E 28.77 против 31.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NXT или TRMB?

ROE NXT — 28.31%, TRMB — 7.95%. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nextpower Inc. и Trimble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nextpower Inc. или Trimble Inc.?

По объёму выручки: NXT — 3,56 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NXT или TRMB?

Чистая маржа NXT — 16.46%, TRMB — 12.37%. NXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NXT или TRMB?

Технический скоринг: NXT — 51/100, TRMB — 22/100. NXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NXT или TRMB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NXT выигрывает 27, TRMB — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией