Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение NXT vs TEL

Тикер 1

Тикер 2

NXT12

28TEL

NXT против TEL — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TEL крупнее в 4,1× (62,69 млрд $ vs 15,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TEL — P/E 21,01 vs 25,49 у NXT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала NXT составляет 26,32%, что превышает показатель TEL (23,18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TEL впереди: 15,75% против 16,36% у NXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TEL выплачивает дивиденды с доходностью 1,35% годовых, тогда как NXT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TEL набирает 68 из 100 по техническому скорингу, NXT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TEL побеждает по числу метрик: 28 против 12 у NXT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Nextpower Inc.

NXTNASDAQ

$101,47-$3,08 (-2,95%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 15,39 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

4.2

Качество

9.7

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

TE Connectivity plc

TELNYSE

$216,23+$1,49 (+0,69%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 62,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

4.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

NXTTEL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TEL оценён рынком дешевле: 21,01 против 25,49 у NXT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TEL оценён ниже: 3,27 против 4,24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEL дешевле: 4,75 против 5,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 13,56 vs 18,94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,32% против 23,18% у TEL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TEL — 15,75%, NXT — 16,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXT — 0,00, TEL — 0,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NXTTEL

Показатель	NXT	TEL
Мультипликаторы оценки
P/E	25,49	21,01
P/B	5,98	4,75
P/S	4,24	3,27
PEG	4,36	0,19
EV/EBITDA	18,94	13,56
Рентабельность
ROE	26,32%	23,18%
ROA	13,94%	11,57%
Валовая маржа	33,38%	35,43%
Операц. маржа	19,42%	19,09%
Чистая маржа	16,36%	15,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	0,43
Текущая ликв.	2,69	1,88
Быстрая ликв.	2,46	1,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,35%
Коэфф. выплат	0,00%	28,25%
EPS	$3,94	$10,36
Балансовая стоим.	$16,96	$46,02

Технический анализ

Техническая картина в пользу TEL: скоринг 68/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NXT — 47,4, TEL — 57,5. Обе акции находятся в одной зоне. TEL торгуется выше SMA 50 (4,5%), тогда как NXT ниже этой средней (-7,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: NXT — 15,5 (нет тренда), TEL — 15,1 (нет тренда). Волатильность: бета TEL — 1,57, NXT — 2,52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NXTTEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NXT	TEL
Осцилляторы
RSI (14)	47,44	57,54
Stochastic %K	67,27	73,11
CCI (20)	50,39	74,77
MFI	37,25	39,60
Williams %R	-32,73	-26,89
MACD гистограмма	1,47	0,58
Momentum (10)	11,60	10,54
Тренд
ADX	15,52	15,10
Цена vs EMA 9	-0,34%	+0,83%
Цена vs EMA 20	-0,75%	+2,32%
Цена vs SMA 50	-7,91%	+4,48%
Цена vs SMA 200	-7,32%	-1,28%
Объём
CMF	-0,16	0,20
Volume Ratio	55,83	36,13
Волатильность и статистика
Beta	2,52	1,57
ATR %	6,29%	3,10%
Sharpe (1г)	1,19	0,15
RS Rating	90,00	41,00
52w от хая	-37,80	-14,38
BB ширина	18,94	11,69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NXT генерирует 3,56 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NXT — +20,30%, TEL — +7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NXT — 585,88 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXT генерирует 511,64 млн $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NXT	TEL
Выручка	3,56 млрд $	17,09 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.30%	+7.90%
Чистая прибыль	585,88 млн $	1,84 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+15.10%	-42.30%
EPS (TTM)	$3,96	$6,20
Операц. Cash Flow	556,45 млн $	4,14 млрд $
Free Cash Flow	511,64 млн $	3,20 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TEL обеспечивает 1,35% годовой доходности, NXT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TEL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.

Показатель	NXT	TEL
Див. доходность	—	1,35%
Годовые дивиденды	—	$2,27
Коэфф. выплат	—	28,25%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	2,77%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NXT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+29,60%), TEL — в июле (+6,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NXT — апрель (-9,18%), для TEL — март (-3,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +43,91% против +13,82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NXT

+16,4

-4,8

+7,6

-9,2

+29,6

-8,4

-1,8

+1,0

+1,6

+9,2

+2,4

+0,4

TEL

+1,0

-0,2

-3,4

+2,5

+3,0

+0,1

+6,9

+0,6

-1,1

+0,7

+2,8

+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nextpower Inc. или TE Connectivity plc?

Мультипликатор P/E у TE Connectivity plc ниже (21,01 vs 25,49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NXT или TEL?

ROE NXT — 26,32%, TEL — 23,18%. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nextpower Inc. и TE Connectivity plc?

TE Connectivity plc выплачивает дивиденды с доходностью 1,35%. Nextpower Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Nextpower Inc. или TE Connectivity plc?

По объёму выручки: NXT — 3,56 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NXT или TEL?

Чистая маржа NXT — 16,36%, TEL — 15,75%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — NXT или TEL?

Технический скоринг: NXT — 42/100, TEL — 68/100. TEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NXT или TEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик NXT выигрывает 12, TEL — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией