Сравнение NXT vs TEL

Тикер 1

Тикер 2

NXT16

22TEL

NXT против TEL — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TEL крупнее в 3.3× (59,13 млрд $ vs 17,97 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TEL — P/E 20.31 vs 31.79 у NXT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала NXT составляет 28.31%, что превышает показатель TEL (22.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TEL впереди: 15.69% против 16.46% у NXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TEL выплачивает дивиденды с доходностью 1.41% годовых, тогда как NXT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NXT набирает 51 из 100 по техническому скорингу, TEL — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TEL побеждает по числу метрик: 22 против 16 у NXT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Nextpower Inc.

NXTNASDAQ

121,02 $-4,40 $ (-3,51%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 17,97 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.3

Качество

9.5

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

TE Connectivity Ltd.

TELNYSE

202,57 $+1,18 $ (+0,59%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 59,13 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

NXTTEL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TEL оценён рынком дешевле: 20.31 против 31.79 у NXT (разница составляет 36.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TEL оценён ниже: 3.17 против 5.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEL дешевле: 4.46 против 7.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 14.18 vs 24.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.31% против 22.71% у TEL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TEL — 15.69%, NXT — 16.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXT — 0.00, TEL — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NXTTEL

Показатель	NXT	TEL
Мультипликаторы оценки
P/E	31.79	20.31
P/B	7.98	4.46
P/S	5.23	3.17
PEG	2.98	0.18
EV/EBITDA	24.25	14.18
Рентабельность
ROE	28.31%	22.71%
ROA	14.38%	11.32%
Валовая маржа	32.39%	35.36%
Операц. маржа	19.70%	19.28%
Чистая маржа	16.46%	15.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.43
Текущая ликв.	2.45	1.89
Быстрая ликв.	2.22	1.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.41%
Коэфф. выплат	0.00%	28.84%
EPS	$3.95	$9.92
Балансовая стоим.	$15.72	$45.67

Технический анализ

Техническая картина в пользу NXT: скоринг 51/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NXT — 50.6, TEL — 42.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NXT выше на 4.8%, TEL — ниже на -5.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NXT выше SMA 200 (+29.3%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу NXT. Сила тренда по ADX: NXT — 23.4 (слабый тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). Волатильность: бета TEL — 1.56, NXT — 1.92. NXT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NXTTEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NXT	TEL
Осцилляторы
RSI (14)	50.61	42.34
Stochastic %K	27.88	32.17
CCI (20)	-6.77	-119.31
MFI	50.43	39.22
Williams %R	-72.12	-67.83
MACD гистограмма	0.20	-1.08
Momentum (10)	-0.82	-14.78
Тренд
ADX	23.36	15.97
Цена vs EMA 9	-3.70%	-1.31%
Цена vs EMA 20	-0.78%	-3.42%
Цена vs SMA 50	+4.81%	-5.06%
Цена vs SMA 200	+29.31%	-8.83%
Объём
CMF	-0.03	0.05
Volume Ratio	54.89	42.99
Волатильность и статистика
Beta	1.92	1.56
ATR %	8.34%	3.76%
Sharpe (1г)	1.46	0.66
RS Rating	92.00	64.00
52w от хая	-20.00	-20.26
BB ширина	25.23	10.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NXT генерирует 3,56 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NXT — 585,88 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXT генерирует 511,64 млн $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NXT	TEL
Выручка	3,56 млрд $	17,09 млрд $
Чистая прибыль	585,88 млн $	1,84 млрд $
EPS (TTM)	$3.96	$6.20
Операц. Cash Flow	556,45 млн $	4,14 млрд $
Free Cash Flow	511,64 млн $	3,20 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TEL обеспечивает 1.41% годовой доходности, NXT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TEL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.

Показатель	NXT	TEL
Див. доходность	—	1.41%
Годовые дивиденды	—	$1.49
Коэфф. выплат	—	28.84%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NXT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+29.33%), TEL — в июле (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NXT — апрель (-9.18%), для TEL — март (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +14.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NXT

+16.4

-4.8

+7.6

-9.2

+29.3

-5.3

+5.1

+1.0

+1.6

+9.2

+2.4

+0.4

TEL

+1.0

-0.2

-3.4

+2.5

+3.0

+0.6

+7.4

+0.6

-1.1

+0.7

+2.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nextpower Inc. или TE Connectivity Ltd.?

Мультипликатор P/E у TE Connectivity Ltd. ниже (20.31 vs 31.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NXT или TEL?

ROE NXT — 28.31%, TEL — 22.71%. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nextpower Inc. и TE Connectivity Ltd.?

TE Connectivity Ltd. выплачивает дивиденды с доходностью 1.41%. Nextpower Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Nextpower Inc. или TE Connectivity Ltd.?

По объёму выручки: NXT — 3,56 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NXT или TEL?

Чистая маржа NXT — 16.46%, TEL — 15.69%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — NXT или TEL?

Технический скоринг: NXT — 51/100, TEL — 27/100. NXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NXT или TEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NXT выигрывает 16, TEL — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией