Сравнение NXT vs TDY

Тикер 1

Тикер 2

NXT17

18TDY

NXT против TDY — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TDY крупнее в 1.6× (28,13 млрд $ vs 17,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDY с P/E 30.81 (у NXT — 31.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.31% против 8.85% у TDY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NXT — 16.46%, TDY — 14.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NXT набирает 51 из 100 по техническому скорингу, TDY — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Nextpower Inc.

NXTNASDAQ

121,02 $-4,40 $ (-3,51%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 17,97 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.3

Качество

9.5

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

607,12 $-7,08 $ (-1,15%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 28,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.0

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NXTTDY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TDY выглядит привлекательнее: 30.81 против 31.79. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2.69 против 7.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDY оценён ниже: 19.81 vs 24.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NXT составляет 28.31%, что превышает показатель TDY (8.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXT впереди: 16.46% против 14.99% у TDY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXT — 0.00, TDY — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NXTTDY

Показатель	NXT	TDY
Мультипликаторы оценки
P/E	31.79	30.81
P/B	7.98	2.69
P/S	5.23	4.57
PEG	2.98	2.51
EV/EBITDA	24.25	19.81
Рентабельность
ROE	28.31%	8.85%
ROA	14.38%	6.02%
Валовая маржа	32.39%	38.47%
Операц. маржа	19.70%	19.03%
Чистая маржа	16.46%	14.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.23
Текущая ликв.	2.45	1.76
Быстрая ликв.	2.22	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.95	$19.94
Балансовая стоим.	$15.72	$228.73

Технический анализ

Техническая картина в пользу NXT: скоринг 51/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NXT — 50.6, TDY — 42.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NXT выше на 4.8%, TDY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NXT — 23.4 (слабый тренд), TDY — 12.7 (нет тренда). Волатильность: бета TDY — 0.97, NXT — 1.92. NXT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NXTTDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NXT	TDY
Осцилляторы
RSI (14)	50.61	42.10
Stochastic %K	27.88	25.59
CCI (20)	-6.77	-123.12
MFI	50.43	49.27
Williams %R	-72.12	-74.41
MACD гистограмма	0.20	-3.00
Momentum (10)	-0.82	-29.93
Тренд
ADX	23.36	12.73
Цена vs EMA 9	-3.70%	-1.31%
Цена vs EMA 20	-0.78%	-2.41%
Цена vs SMA 50	+4.81%	-3.07%
Цена vs SMA 200	+29.31%	+6.23%
Объём
CMF	-0.03	-0.18
Volume Ratio	54.89	131.42
Волатильность и статистика
Beta	1.92	0.97
ATR %	8.34%	2.74%
Sharpe (1г)	1.46	0.84
RS Rating	92.00	64.00
52w от хая	-20.00	-11.42
BB ширина	25.23	8.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NXT генерирует 3,56 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NXT — 585,88 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXT генерирует 511,64 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NXT	TDY
Выручка	3,56 млрд $	6,12 млрд $
Чистая прибыль	585,88 млн $	894,80 млн $
EPS (TTM)	$3.96	$18.88
Операц. Cash Flow	556,45 млн $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	511,64 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NXT	TDY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NXT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+29.33%), TDY — в ноябре (+5.84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NXT — апрель (-9.18%), для TDY — июнь (-0.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +22.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NXT

+16.4

-4.8

+7.6

-9.2

+29.3

-5.3

+5.1

+1.0

+1.6

+9.2

+2.4

+0.4

TDY

+3.0

+1.7

-0.5

+1.2

+2.1

-0.7

+5.1

+3.3

+0.6

+0.5

+5.8

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nextpower Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (30.81 vs 31.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NXT или TDY?

ROE NXT — 28.31%, TDY — 8.85%. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nextpower Inc. и Teledyne Technologies Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nextpower Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

По объёму выручки: NXT — 3,56 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NXT или TDY?

Чистая маржа NXT — 16.46%, TDY — 14.99%. NXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NXT или TDY?

Технический скоринг: NXT — 51/100, TDY — 31/100. NXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NXT или TDY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NXT выигрывает 17, TDY — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией