Сравнение NXT vs ST

Тикер 1

Тикер 2

NXT16

23ST

Инвесторы часто выбирают между NXT и ST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NXT крупнее в 2.6× (17,97 млрд $ vs 6,90 млрд $). NXT торгуется с P/E 31.79, тогда как ST — с P/E 143.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.31% против 1.72% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NXT — 16.46%, ST — 1.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ST выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как NXT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ST сильнее: 82/100 против 51/100 у NXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ST уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Nextpower Inc.

NXTNASDAQ

121,02 $-4,40 $ (-3,51%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 17,97 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.3

Качество

9.5

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Sensata Technologies Holding plc

STNYSE

47,46 $-0,28 $ (-0,59%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

5.3

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

NXTST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NXT — P/E 31.79 vs 143.48 у ST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ST дешевле: 1.86 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2.43 против 7.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11.91 vs 24.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NXT составляет 28.31%, что превышает показатель ST (1.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXT впереди: 16.46% против 1.30% у ST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXT — 0.00, ST — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NXTST

Показатель	NXT	ST
Мультипликаторы оценки
P/E	31.79	143.48
P/B	7.98	2.43
P/S	5.23	1.86
PEG	2.98	-0.68
EV/EBITDA	24.25	11.91
Рентабельность
ROE	28.31%	1.72%
ROA	14.38%	0.71%
Валовая маржа	32.39%	27.95%
Операц. маржа	19.70%	14.22%
Чистая маржа	16.46%	1.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.00
Текущая ликв.	2.45	2.75
Быстрая ликв.	2.22	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.01%
Коэфф. выплат	0.00%	144.49%
EPS	$3.95	$0.33
Балансовая стоим.	$15.72	$19.61

Технический анализ

ST набирает 82 из 100 по техническому скорингу, NXT — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NXT — 50.6 (нейтральная зона), ST — 64.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NXT на 4.8%, ST на 20.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NXT — 23.4 (слабый тренд), ST — 20.1 (слабый тренд). По бете NXT стабильнее (1.92 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NXTST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NXT	ST
Осцилляторы
RSI (14)	50.61	64.52
Stochastic %K	27.88	81.44
CCI (20)	-6.77	84.35
MFI	50.43	64.33
Williams %R	-72.12	-18.56
MACD гистограмма	0.20	0.14
Momentum (10)	-0.82	1.99
Тренд
ADX	23.36	20.06
Цена vs EMA 9	-3.70%	+2.22%
Цена vs EMA 20	-0.78%	+6.83%
Цена vs SMA 50	+4.81%	+20.51%
Цена vs SMA 200	+29.31%	+37.85%
Объём
CMF	-0.03	0.26
Volume Ratio	54.89	60.67
Волатильность и статистика
Beta	1.92	2.04
ATR %	8.34%	3.89%
Sharpe (1г)	1.46	1.55
RS Rating	92.00	87.00
52w от хая	-20.00	-3.28
BB ширина	25.23	25.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NXT — 3,56 млрд $, ST — 3,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NXT — 585,88 млн $, ST — 31,30 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXT генерирует 511,64 млн $, ST — 490,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NXT	ST
Выручка	3,56 млрд $	3,70 млрд $
Чистая прибыль	585,88 млн $	31,30 млн $
EPS (TTM)	$3.96	$0.21
Операц. Cash Flow	556,45 млн $	621,50 млн $
Free Cash Flow	511,64 млн $	490,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ST обеспечивает 1.01% годовой доходности, NXT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ST выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.

Показатель	NXT	ST
Див. доходность	—	1.01%
Годовые дивиденды	—	$0.24
Коэфф. выплат	—	144.49%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NXT — мае (+29.33%), для ST — июле (+3.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NXT — апрель (-9.18%), для ST — март (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +2.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NXT

+16.4

-4.8

+7.6

-9.2

+29.3

-5.3

+5.1

+1.0

+1.6

+9.2

+2.4

+0.4

+0.6

-1.5

-4.6

+1.6

+2.0

+0.2

+3.5

-0.2

-0.7

-2.0

+2.0

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nextpower Inc. или Sensata Technologies Holding plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nextpower Inc.: P/E 31.79 против 143.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NXT или ST?

ROE NXT — 28.31%, ST — 1.72%. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nextpower Inc. и Sensata Technologies Holding plc?

Sensata Technologies Holding plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Nextpower Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Nextpower Inc. или Sensata Technologies Holding plc?

По объёму выручки: NXT — 3,56 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NXT или ST?

Чистая маржа NXT — 16.46%, ST — 1.30%. NXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NXT или ST?

Технический скоринг: NXT — 51/100, ST — 82/100. ST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NXT или ST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NXT выигрывает 16, ST — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией