Сравнение NXT vs SNDK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXT с P/E 31.79 (у SNDK — 45.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NXT: 5.23 vs 15.64 у SNDK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NXT — 7.98, у SNDK — 14.96. EV/EBITDA NXT — 24.25, у SNDK — 36.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNDK (42.33% vs 28.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNDK — 34.19%, у NXT — 16.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NXT — 0.00, у SNDK — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NXT | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.79 | 45.73 | |
| P/B | 7.98 | 14.96 | |
| P/S | 5.23 | 15.64 | |
| PEG | 2.98 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 24.25 | 36.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.31% | 42.33% | |
| ROA | 14.38% | 26.40% | |
| Валовая маржа | 32.39% | 56.04% | |
| Операц. маржа | 19.70% | 40.93% | |
| Чистая маржа | 16.46% | 34.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.45 | 4.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 3.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.95 | $30.45 | |
| Балансовая стоим. | $15.72 | $93.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNDK сильнее: 87/100 против 51/100 у NXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NXT составляет 50.6 (нейтральная зона), у SNDK — 68.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NXT и SNDK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.8% и +56.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NXT — 23.4 (слабый тренд), SNDK — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NXT менее волатилен — бета 1.92 против 3.51 у SNDK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXT | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.61 | 68.64 | |
| Stochastic %K | 27.88 | 82.50 | |
| CCI (20) | -6.77 | 79.48 | |
| MFI | 50.43 | 66.49 | |
| Williams %R | -72.12 | -17.50 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -9.92 | |
| Momentum (10) | -0.82 | 190.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.36 | 40.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.70% | +9.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | +18.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.81% | +56.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.31% | +243.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 54.89 | 66.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.92 | 3.51 | |
| ATR % | 8.34% | 6.94% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 4.25 | |
| RS Rating | 92.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -20.00 | -3.61 | |
| BB ширина | 25.23 | 54.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NXT — 3,56 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NXT зарабатывает 585,88 млн $, а SNDK фиксирует убыток (-1,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NXT — 511,64 млн $, SNDK — -120 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NXT | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,56 млрд $ | 7,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 585,88 млн $ | -1,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.96 | $-11.32 | |
| Операц. Cash Flow | 556,45 млн $ | 84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 511,64 млн $ | -120 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NXT | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NXT приходится на мае (+29.33%), а SNDK — на сентябре (+119.70%). Наименее удачные месяцы: NXT — апрель (-9.18%), SNDK — июль (-4.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +53.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nextpower Inc. или Sandisk Corporation?
У кого выше рентабельность — NXT или SNDK?
Какие дивиденды у Nextpower Inc. и Sandisk Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Nextpower Inc. или Sandisk Corporation?
У кого выше маржинальность — NXT или SNDK?
Какая акция лучше по технике — NXT или SNDK?
Что лучше купить — NXT или SNDK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией