ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NXT vs SANM

Тикер 1
Тикер 2
NXT15
21SANM
Инвесторы часто выбирают между NXT и SANM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXT с P/E 24,73 (у SANM — 36,08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала NXT составляет 26,32%, что превышает показатель SANM (12,57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXT впереди: 16,36% против 2,41% у SANM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу SANM сильнее: 42/100 против 23/100 у NXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SANM побеждает по числу метрик: 21 против 15 у NXT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
NXT
Nextpower Inc.
NXTNASDAQ
$98,43-$1,38 (-1,38%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 14,93 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
4.5
Качество
9.7
Рост
7.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
SANM
Sanmina Corporation
SANMNASDAQ
$205,66+$6,49 (+3,26%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 11,02 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.5
Качество
6.8
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

NXTSANM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NXT выглядит привлекательнее: 24,73 против 36,08. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) SANM дешевле: 0,86 против 4,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SANM дешевле: 4,33 против 5,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SANM оценён ниже: 17,37 vs 18,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,32% против 12,57% у SANM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NXT — 16,36%, SANM — 2,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXT — 0,00, SANM — 0,95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NXTSANM
ПоказательNXTSANMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,7336,08
P/B5,804,33
P/S4,110,86
PEG4,231,87
EV/EBITDA18,3317,37
Рентабельность
ROE26,32%12,57%
ROA13,94%3,16%
Валовая маржа33,38%9,01%
Операц. маржа19,42%5,09%
Чистая маржа16,36%2,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,95
Текущая ликв.2,691,78
Быстрая ликв.2,461,06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$3,94$5,72
Балансовая стоим.$16,96$51,24

Технический анализ

SANM набирает 42 из 100 по техническому скорингу, NXT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NXT — 44,8 (нейтральная зона), SANM — 49,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NXT на -14,6%, SANM на -9,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SANM выше SMA 200 (+15,3%), NXT — ниже (-9,8%). Долгосрочный тренд в пользу SANM. Сила тренда по ADX: NXT — 22,5 (слабый тренд), SANM — 22,4 (слабый тренд). По бете SANM стабильнее (2,43 vs 2,49). Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NXTSANM
Общая оценка
23
42
Осцилляторы
39
42
Тренд
33
50
Объём
31
41
Волатильность
43
55
ИндикаторNXTSANMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,8249,49
Stochastic %K53,6270,79
CCI (20)-53,2710,17
MFI33,1440,71
Williams %R-46,38-29,21
MACD гистограмма0,542,05
Momentum (10)-6,06-12,90
Тренд
ADX22,5422,37
Цена vs EMA 9+0,86%+3,98%
Цена vs EMA 20-2,81%+1,36%
Цена vs SMA 50-14,58%-9,92%
Цена vs SMA 200-9,82%+15,32%
Объём
CMF-0,21-0,06
Volume Ratio101,00132,15
Волатильность и статистика
Beta2,492,43
ATR %7,55%7,78%
Sharpe (1г)1,131,08
RS Rating89,0086,00
52w от хая-39,66-28,76
BB ширина22,6528,45

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NXT — 3,56 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NXT растёт быстрее по выручке: +20,30% год к году против +7,40% у SANM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NXT — 585,88 млн $, SANM — 245,89 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXT генерирует 511,64 млн $, SANM — 473,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNXTSANMЛидер
Выручка3,56 млрд $8,13 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.30%+7.40%
Чистая прибыль585,88 млн $245,89 млн $
Рост прибыли (г/г)+15.10%+10.50%
EPS (TTM)$3,96$4,56
Операц. Cash Flow556,45 млн $620,66 млн $
Free Cash Flow511,64 млн $473,30 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательNXTSANMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NXT — мае (+29,60%), для SANM — ноябре (+8,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NXT — апрель (-9,18%), для SANM — октябрь (-0,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +43,91% против +25,54%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NXT
+16,4
-4,8
+7,6
-9,2
+29,6
-8,4
-1,8
+1,0
+1,6
+9,2
+2,4
+0,4
SANM
+1,2
+0,9
-0,0
+8,1
+2,8
+1,1
+3,0
+0,5
-0,2
-0,5
+8,5
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nextpower Inc. или Sanmina Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nextpower Inc.: P/E 24,73 против 36,08. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — NXT или SANM?
ROE NXT — 26,32%, SANM — 12,57%. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Nextpower Inc. и Sanmina Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Nextpower Inc. или Sanmina Corporation?
По объёму выручки: NXT — 3,56 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — NXT или SANM?
Чистая маржа NXT — 16,36%, SANM — 2,41%. NXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NXT или SANM?
Технический скоринг: NXT — 23/100, SANM — 42/100. SANM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NXT или SANM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик NXT выигрывает 15, SANM — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией