Сравнение NXT vs SANM

Тикер 1

Тикер 2

NXT17

21SANM

Инвесторы часто выбирают между NXT и SANM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXT с P/E 31.79 (у SANM — 48.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала NXT составляет 28.31%, что превышает показатель SANM (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXT впереди: 16.46% против 2.29% у SANM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу SANM сильнее: 74/100 против 51/100 у NXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NXT и SANM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Nextpower Inc.

NXTNASDAQ

121,02 $-4,40 $ (-3,51%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 17,97 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.3

Качество

9.5

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Sanmina Corporation

SANMNASDAQ

234,36 $+3,18 $ (+1,38%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 12,56 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.0

Качество

6.2

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

NXTSANM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NXT выглядит привлекательнее: 31.79 против 48.30. Премия к оценке SANM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SANM дешевле: 1.09 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SANM дешевле: 5.18 против 7.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SANM оценён ниже: 25.12 vs 24.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.31% против 10.88% у SANM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NXT — 16.46%, SANM — 2.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXT — 0.00, SANM — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NXTSANM

Показатель	NXT	SANM
Мультипликаторы оценки
P/E	31.79	48.30
P/B	7.98	5.18
P/S	5.23	1.09
PEG	2.98	5.63
EV/EBITDA	24.25	25.12
Рентабельность
ROE	28.31%	10.88%
ROA	14.38%	2.68%
Валовая маржа	32.39%	8.53%
Операц. маржа	19.70%	4.61%
Чистая маржа	16.46%	2.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.90
Текущая ликв.	2.45	1.71
Быстрая ликв.	2.22	1.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.95	$4.79
Балансовая стоим.	$15.72	$48.15

Технический анализ

SANM набирает 74 из 100 по техническому скорингу, NXT — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NXT — 50.6 (нейтральная зона), SANM — 62.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NXT на 4.8%, SANM на 33.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NXT — 23.4 (слабый тренд), SANM — 46.3 (выраженный тренд). По бете NXT стабильнее (1.92 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NXTSANM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NXT	SANM
Осцилляторы
RSI (14)	50.61	62.90
Stochastic %K	27.88	47.42
CCI (20)	-6.77	42.70
MFI	50.43	69.01
Williams %R	-72.12	-52.58
MACD гистограмма	0.20	-3.18
Momentum (10)	-0.82	-7.37
Тренд
ADX	23.36	46.27
Цена vs EMA 9	-3.70%	+0.14%
Цена vs EMA 20	-0.78%	+5.53%
Цена vs SMA 50	+4.81%	+33.26%
Цена vs SMA 200	+29.31%	+54.93%
Объём
CMF	-0.03	0.17
Volume Ratio	54.89	71.79
Волатильность и статистика
Beta	1.92	2.04
ATR %	8.34%	5.57%
Sharpe (1г)	1.46	1.82
RS Rating	92.00	96.00
52w от хая	-20.00	-9.42
BB ширина	25.23	33.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NXT — 3,56 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NXT — 585,88 млн $, SANM — 245,89 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXT генерирует 511,64 млн $, SANM — 473,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NXT	SANM
Выручка	3,56 млрд $	8,13 млрд $
Чистая прибыль	585,88 млн $	245,89 млн $
EPS (TTM)	$3.96	$4.56
Операц. Cash Flow	556,45 млн $	620,66 млн $
Free Cash Flow	511,64 млн $	473,30 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NXT	SANM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NXT — мае (+29.33%), для SANM — ноябре (+8.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NXT — апрель (-9.18%), для SANM — октябрь (-0.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +27.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NXT

+16.4

-4.8

+7.6

-9.2

+29.3

-5.3

+5.1

+1.0

+1.6

+9.2

+2.4

+0.4

SANM

+1.2

+0.9

-0.0

+8.1

+1.4

+1.6

+5.7

+0.5

-0.2

-0.5

+8.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nextpower Inc. или Sanmina Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nextpower Inc.: P/E 31.79 против 48.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NXT или SANM?

ROE NXT — 28.31%, SANM — 10.88%. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nextpower Inc. и Sanmina Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nextpower Inc. или Sanmina Corporation?

По объёму выручки: NXT — 3,56 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NXT или SANM?

Чистая маржа NXT — 16.46%, SANM — 2.29%. NXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NXT или SANM?

Технический скоринг: NXT — 51/100, SANM — 74/100. SANM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NXT или SANM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NXT выигрывает 17, SANM — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией