Сравнение NXT vs PLXS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NXT торгуется с P/E 31.79, тогда как PLXS — с P/E 36.87. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PLXS дешевле: 1.60 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PLXS дешевле: 4.64 против 7.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXT оценён ниже: 24.25 vs 26.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NXT составляет 28.31%, что превышает показатель PLXS (12.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXT впереди: 16.46% против 4.35% у PLXS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXT — 0.00, PLXS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NXT | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.79 | 36.87 | |
| P/B | 7.98 | 4.64 | |
| P/S | 5.23 | 1.60 | |
| PEG | 2.98 | 1.13 | |
| EV/EBITDA | 24.25 | 26.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.31% | 12.83% | |
| ROA | 14.38% | 5.58% | |
| Валовая маржа | 32.39% | 10.05% | |
| Операц. маржа | 19.70% | 5.17% | |
| Чистая маржа | 16.46% | 4.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.45 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.95 | $7.01 | |
| Балансовая стоим. | $15.72 | $55.67 | |
Технический анализ
PLXS набирает 60 из 100 по техническому скорингу, NXT — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NXT — 50.6 (нейтральная зона), PLXS — 57.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NXT на 4.8%, PLXS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NXT — 23.4 (слабый тренд), PLXS — 21.5 (слабый тренд). По бете PLXS стабильнее (1.66 vs 1.92). Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXT | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.61 | 57.23 | |
| Stochastic %K | 27.88 | 40.90 | |
| CCI (20) | -6.77 | -16.31 | |
| MFI | 50.43 | 48.71 | |
| Williams %R | -72.12 | -59.10 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -2.73 | |
| Momentum (10) | -0.82 | -6.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.36 | 21.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.70% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.81% | +12.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.31% | +47.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 54.89 | 66.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.92 | 1.66 | |
| ATR % | 8.34% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 1.81 | |
| RS Rating | 92.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -20.00 | -6.33 | |
| BB ширина | 25.23 | 10.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NXT — 3,56 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NXT — 585,88 млн $, PLXS — 172,88 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXT генерирует 511,64 млн $, PLXS — 153,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NXT | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,56 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 585,88 млн $ | 172,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.96 | $6.39 | |
| Операц. Cash Flow | 556,45 млн $ | 249,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 511,64 млн $ | 153,97 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NXT | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NXT — мае (+29.33%), для PLXS — июле (+6.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NXT — апрель (-9.18%), для PLXS — январь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +22.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nextpower Inc. или Plexus Corp.?
У кого выше рентабельность — NXT или PLXS?
Какие дивиденды у Nextpower Inc. и Plexus Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Nextpower Inc. или Plexus Corp.?
У кого выше маржинальность — NXT или PLXS?
Какая акция лучше по технике — NXT или PLXS?
Что лучше купить — NXT или PLXS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией