Сравнение NXT vs OSIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OSIS выглядит привлекательнее: 22.88 против 31.79. Премия к оценке NXT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) OSIS дешевле: 1.93 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSIS — 3.89, у NXT — 7.98. EV/EBITDA OSIS — 11.97, у NXT — 24.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXT (28.31% vs 16.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXT — 16.46%, у OSIS — 8.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NXT — 0.00, у OSIS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NXT | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.79 | 22.88 | |
| P/B | 7.98 | 3.89 | |
| P/S | 5.23 | 1.93 | |
| PEG | 2.98 | 3.20 | |
| EV/EBITDA | 24.25 | 11.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.31% | 16.74% | |
| ROA | 14.38% | 5.96% | |
| Валовая маржа | 32.39% | 32.31% | |
| Операц. маржа | 19.70% | 12.30% | |
| Чистая маржа | 16.46% | 8.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.45 | 3.25 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.95 | $9.24 | |
| Балансовая стоим. | $15.72 | $54.29 | |
Технический анализ
NXT набирает 51 из 100 по техническому скорингу, OSIS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NXT — 50.6 (нейтральная зона), OSIS — 26.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NXT торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как OSIS ниже этой средней (-21.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NXT выше SMA 200 (+29.3%), OSIS — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу NXT. ADX: NXT — 23.4 (слабый тренд), OSIS — 38.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OSIS стабильнее (1.40 vs 1.92). Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXT | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.61 | 26.68 | |
| Stochastic %K | 27.88 | 8.28 | |
| CCI (20) | -6.77 | -85.33 | |
| MFI | 50.43 | 17.79 | |
| Williams %R | -72.12 | -91.72 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -4.14 | |
| Momentum (10) | -0.82 | -28.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.36 | 38.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.70% | -3.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | -11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.81% | -21.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.31% | -19.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 54.89 | 112.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.92 | 1.40 | |
| ATR % | 8.34% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | -0.10 | |
| RS Rating | 92.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -20.00 | -32.10 | |
| BB ширина | 25.23 | 52.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NXT — 3,56 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NXT — 585,88 млн $, OSIS — 149,64 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NXT — 511,64 млн $, OSIS — 56,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NXT | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,56 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 585,88 млн $ | 149,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.96 | $8.91 | |
| Операц. Cash Flow | 556,45 млн $ | 97,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 511,64 млн $ | 56,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NXT | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NXT — мае (+29.33%), для OSIS — ноябре (+7.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NXT — апрель (-9.18%), OSIS — декабрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nextpower Inc. или OSI Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — NXT или OSIS?
Какие дивиденды у Nextpower Inc. и OSI Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nextpower Inc. или OSI Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — NXT или OSIS?
Какая акция лучше по технике — NXT или OSIS?
Что лучше купить — NXT или OSIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией