Сравнение NXST vs WMG

Тикер 1

Тикер 2

NXST23

21WMG

Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Warner Music Group Corp. (WMG) — прямые конкуренты в индустрии «Развлечения», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WMG крупнее в 3.1× (18,05 млрд $ vs 5,78 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXST с P/E 34.86 (у WMG — 38.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE WMG — 67.11%, у NXST — 7.52%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WMG удерживает чистую маржу на уровне 6.34%, опережая NXST (3.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NXST предлагает более высокую дивидендную доходность (3.93% vs 2.21%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WMG сильнее: 80/100 против 22/100 у NXST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NXST и WMG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Nexstar Media Group, Inc.

NXSTNASDAQ

189,42 $+0,03 $ (+0,02%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.8

Качество

4.5

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Warner Music Group Corp.

WMGNASDAQ

34,58 $+0,66 $ (+1,95%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 18,05 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

5.8

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

NXSTWMG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NXST выглядит привлекательнее: 34.86 против 38.95. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) NXST дешевле: 1.13 против 2.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NXST — 2.65, у WMG — 23.86. EV/EBITDA NXST — 10.36, у WMG — 17.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WMG (67.11% vs 7.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMG — 6.34%, у NXST — 3.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NXST — 5.65, у WMG — 6.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WMG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NXSTWMG

Показатель	NXST	WMG
Мультипликаторы оценки
P/E	34.86	38.95
P/B	2.65	23.86
P/S	1.13	2.48
PEG	-0.46	33.50
EV/EBITDA	10.36	17.45
Рентабельность
ROE	7.52%	67.11%
ROA	0.91%	4.26%
Валовая маржа	45.25%	45.80%
Операц. маржа	17.78%	12.75%
Чистая маржа	3.23%	6.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.65	6.70
Текущая ликв.	1.76	0.73
Быстрая ликв.	1.76	0.71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.93%	2.21%
Коэфф. выплат	136.36%	87.17%
EPS	$5.43	$0.87
Балансовая стоим.	$71.38	$1.87

Технический анализ

WMG набирает 80 из 100 по техническому скорингу, NXST — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NXST — 37.7 (нейтральная зона), WMG — 69.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WMG выше на 19.4%, NXST — ниже на -7.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WMG выше SMA 200 (+12.2%), NXST — ниже (-7.9%). Долгосрочный тренд в пользу WMG. ADX: NXST — 8.5 (нет тренда), WMG — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NXST стабильнее (0.69 vs 0.78). Значение ниже 0.8 делает NXST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NXSTWMG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NXST	WMG
Осцилляторы
RSI (14)	37.66	69.04
Stochastic %K	6.58	86.17
CCI (20)	-201.79	88.52
MFI	38.85	68.08
Williams %R	-93.42	-13.83
MACD гистограмма	-0.66	0.28
Momentum (10)	-7.82	3.57
Тренд
ADX	8.54	35.29
Цена vs EMA 9	-2.98%	+2.43%
Цена vs EMA 20	-4.27%	+7.29%
Цена vs SMA 50	-7.22%	+19.38%
Цена vs SMA 200	-7.91%	+12.21%
Объём
CMF	-0.26	0.37
Volume Ratio	91.98	74.33
Волатильность и статистика
Beta	0.69	0.78
ATR %	4.07%	3.40%
Sharpe (1г)	0.24	0.72
RS Rating	53.00	68.00
52w от хая	-25.52	-2.96
BB ширина	9.54	31.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NXST — 4,95 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NXST — 109 млн $, WMG — 365 млн $. WMG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NXST — 743 млн $, WMG — 539 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NXST	WMG
Выручка	4,95 млрд $	6,71 млрд $
Чистая прибыль	109 млн $	365 млн $
EPS (TTM)	$3.04	$0.70
Операц. Cash Flow	891 млн $	678 млн $
Free Cash Flow	743 млн $	539 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NXST — 3.93%, WMG — 2.21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NXST — 13 лет, WMG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NXST — 136.36%, WMG — 87.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	NXST	WMG
Див. доходность	3.93%	2.21%
Годовые дивиденды	$3.72	$0.38
Коэфф. выплат	136.36%	87.17%
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.85%	-6.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NXST — ноябре (+7.23%), для WMG — июле (+9.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NXST — март (-7.32%), WMG — май (-10.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXST: +18.61% против +0.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NXST

+3.0

+3.7

-7.3

+2.6

+2.1

+0.8

+5.6

+1.1

+0.2

-2.8

+7.2

+2.5

WMG

-0.1

-6.5

-3.0

-1.7

-10.6

-1.2

+9.1

+1.4

+0.3

+1.4

+4.7

+7.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nexstar Media Group, Inc. или Warner Music Group Corp.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nexstar Media Group, Inc.: P/E 34.86 против 38.95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NXST или WMG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NXST — 7.52%, WMG — 67.11%. Преимущество у WMG.

Какие дивиденды у Nexstar Media Group, Inc. и Warner Music Group Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NXST — 3.93%, WMG — 2.21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Nexstar Media Group, Inc. или Warner Music Group Corp.?

Выручка NXST за TTM — 4,95 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. WMG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NXST или WMG?

Чистая маржа NXST — 3.23%, WMG — 6.34%. WMG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NXST или WMG?

Технический скоринг: NXST — 22/100, WMG — 80/100. WMG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NXST или WMG?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу NXST по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией