Сравнение NXST vs WBD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WBD имеет отрицательный P/E (-31.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NXST прибылен с P/E 34.86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NXST: 1.13 vs 1.85 у WBD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WBD — 2.10, у NXST — 2.65. EV/EBITDA WBD — 4.99, у NXST — 10.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WBD отрицательный (-6.13%), что говорит об убыточности. NXST генерирует прибыль с ROE 7.52%. По этому критерию преимущество однозначно. WBD убыточен — чистая маржа -5.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NXST значительно выше: D/E 5.65 vs 0.05 у WBD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WBD ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NXST | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.86 | -31.72 | |
| P/B | 2.65 | 2.10 | |
| P/S | 1.13 | 1.85 | |
| PEG | -0.46 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 10.36 | 4.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.52% | -6.13% | |
| ROA | 0.91% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 45.25% | 38.21% | |
| Операц. маржа | 17.78% | 4.53% | |
| Чистая маржа | 3.23% | -5.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.65 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.76 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.93% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 136.36% | 0.00% | |
| EPS | $5.43 | $-0.86 | |
| Балансовая стоим. | $71.38 | $13.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WBD сильнее: 41/100 против 22/100 у NXST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NXST составляет 37.7 (нейтральная зона), у WBD — 57.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WBD выше на 0.6%, NXST — ниже на -7.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WBD выше SMA 200 (+17.8%), NXST — ниже (-7.9%). Долгосрочный тренд в пользу WBD. ADX: NXST — 8.5 (нет тренда), WBD — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NXST менее волатилен — бета 0.69 против 0.84 у WBD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXST | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.66 | 57.53 | |
| Stochastic %K | 6.58 | 96.61 | |
| CCI (20) | -201.79 | 173.21 | |
| MFI | 38.85 | 72.11 | |
| Williams %R | -93.42 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -0.66 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -7.82 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8.54 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.98% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.27% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.22% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.91% | +17.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 91.98 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.84 | |
| ATR % | 4.07% | 0.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 2.41 | |
| RS Rating | 53.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -25.52 | -8.60 | |
| BB ширина | 9.54 | 1.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NXST — 4,95 млрд $, WBD — 37,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NXST — 109 млн $, WBD — 727 млн $. WBD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NXST — 743 млн $, WBD — 3,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NXST | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 37,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 109 млн $ | 727 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.04 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 891 млн $ | 4,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 743 млн $ | 3,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NXST обеспечивает 3.93% годовой доходности, WBD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NXST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WBD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NXST | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.72 | — | |
| Коэфф. выплат | 136.36% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.85% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NXST приходится на ноябре (+7.23%), а WBD — на январе (+8.75%). Наименее удачные месяцы: NXST — март (-7.32%), WBD — март (-6.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXST: +18.61% против +9.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nexstar Media Group, Inc. или Warner Bros. Discovery, Inc.?
У кого выше рентабельность — NXST или WBD?
Какие дивиденды у Nexstar Media Group, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nexstar Media Group, Inc. или Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NXST или WBD?
Что лучше купить — NXST или WBD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией