Сравнение NXST vs TKO

Тикер 1

Тикер 2

NXST14

29TKO

Инвесторы часто выбирают между NXST и TKO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Развлечения». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TKO крупнее в 2.5× (14,37 млрд $ vs 5,78 млрд $). NXST торгуется с P/E 34.86, тогда как TKO — с P/E 66.37. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала NXST составляет 7.52%, что превышает показатель TKO (5.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TKO впереди: 4.47% против 3.23% у NXST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NXST предлагает более высокую дивидендную доходность (3.93% vs 1.39%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TKO сильнее: 53/100 против 22/100 у NXST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TKO побеждает по числу метрик: 29 против 14 у NXST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Nexstar Media Group, Inc.

NXSTNASDAQ

189,42 $+0,03 $ (+0,02%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.8

Качество

4.5

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

TKO Group Holdings, Inc.

TKONYSE

191,63 $-2,65 $ (-1,36%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

9.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NXSTTKO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NXST — P/E 34.86 vs 66.37 у TKO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NXST дешевле: 1.13 против 2.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NXST дешевле: 2.65 против 4.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXST оценён ниже: 10.36 vs 12.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.52% против 5.96% у TKO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TKO — 4.47%, NXST — 3.23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXST — 5.65, TKO — 1.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NXSTTKO

Показатель	NXST	TKO
Мультипликаторы оценки
P/E	34.86	66.37
P/B	2.65	4.45
P/S	1.13	2.88
PEG	-0.46	5.88
EV/EBITDA	10.36	12.18
Рентабельность
ROE	7.52%	5.96%
ROA	0.91%	1.41%
Валовая маржа	45.25%	51.53%
Операц. маржа	17.78%	20.04%
Чистая маржа	3.23%	4.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.65	1.47
Текущая ликв.	1.76	1.28
Быстрая ликв.	1.76	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.93%	1.39%
Коэфф. выплат	136.36%	315.73%
EPS	$5.43	$2.93
Балансовая стоим.	$71.38	$110.27

Технический анализ

TKO набирает 53 из 100 по техническому скорингу, NXST — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NXST — 37.7 (нейтральная зона), TKO — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TKO торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как NXST ниже этой средней (-7.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: NXST — 8.5 (нет тренда), TKO — 17.8 (нет тренда). По бете TKO стабильнее (0.66 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает TKO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NXSTTKO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NXST	TKO
Осцилляторы
RSI (14)	37.66	57.40
Stochastic %K	6.58	83.42
CCI (20)	-201.79	146.49
MFI	38.85	44.09
Williams %R	-93.42	-16.58
MACD гистограмма	-0.66	1.42
Momentum (10)	-7.82	3.81
Тренд
ADX	8.54	17.78
Цена vs EMA 9	-2.98%	+1.93%
Цена vs EMA 20	-4.27%	+2.53%
Цена vs SMA 50	-7.22%	+1.26%
Цена vs SMA 200	-7.91%	-0.26%
Объём
CMF	-0.26	0.13
Volume Ratio	91.98	75.20
Волатильность и статистика
Beta	0.69	0.66
ATR %	4.07%	3.15%
Sharpe (1г)	0.24	0.54
RS Rating	53.00	61.00
52w от хая	-25.52	-14.39
BB ширина	9.54	7.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NXST — 4,95 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NXST — 109 млн $, TKO — 195,40 млн $. TKO генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXST генерирует 743 млн $, TKO — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NXST	TKO
Выручка	4,95 млрд $	4,74 млрд $
Чистая прибыль	109 млн $	195,40 млн $
EPS (TTM)	$3.04	$2.42
Операц. Cash Flow	891 млн $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	743 млн $	1,16 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NXST — 3.93%, TKO — 1.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NXST платит дивиденды 13 лет подряд, TKO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): NXST — +5.85%, TKO — +10.20%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NXST — 136.36%, TKO — 315.73%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	NXST	TKO
Див. доходность	3.93%	1.39%
Годовые дивиденды	$3.72	$0.78
Коэфф. выплат	136.36%	315.73%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.85%	10.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NXST — ноябре (+7.23%), для TKO — январе (+5.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NXST — март (-7.32%), для TKO — октябрь (-5.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +28.51% против +18.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NXST

+3.0

+3.7

-7.3

+2.6

+2.1

+0.8

+5.6

+1.1

+0.2

-2.8

+7.2

+2.5

TKO

+5.7

+1.8

-0.3

+5.3

+5.0

+3.6

+1.1

+4.0

+1.8

-5.6

+3.4

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nexstar Media Group, Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nexstar Media Group, Inc.: P/E 34.86 против 66.37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NXST или TKO?

ROE NXST — 7.52%, TKO — 5.96%. NXST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nexstar Media Group, Inc. и TKO Group Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NXST — 3.93%, TKO — 1.39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Nexstar Media Group, Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?

По объёму выручки: NXST — 4,95 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NXST или TKO?

Чистая маржа NXST — 3.23%, TKO — 4.47%. TKO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NXST или TKO?

Технический скоринг: NXST — 22/100, TKO — 53/100. TKO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NXST или TKO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NXST выигрывает 14, TKO — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией