Сравнение NXST vs SPHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NXST выглядит привлекательнее: 34.86 против 40.24. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) NXST дешевле: 1.13 против 3.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SPHR — 9.34, у NXST — 10.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXST (7.52% vs 5.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPHR — 9.04%, у NXST — 3.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NXST значительно выше: D/E 5.65 vs 0.42 у SPHR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NXST | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.86 | 40.24 | |
| P/B | 2.65 | 2.15 | |
| P/S | 1.13 | 3.65 | |
| PEG | -0.46 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 10.36 | 9.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.52% | 5.36% | |
| ROA | 0.91% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 45.25% | 48.29% | |
| Операц. маржа | 17.78% | -10.57% | |
| Чистая маржа | 3.23% | 9.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.65 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.76 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.93% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 136.36% | 0.00% | |
| EPS | $5.43 | $3.34 | |
| Балансовая стоим. | $71.38 | $62.65 | |
Технический анализ
SPHR набирает 52 из 100 по техническому скорингу, NXST — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NXST — 37.7 (нейтральная зона), SPHR — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SPHR выше на 6.5%, NXST — ниже на -7.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SPHR выше SMA 200 (+50.3%), NXST — ниже (-7.9%). Долгосрочный тренд в пользу SPHR. ADX: NXST — 8.5 (нет тренда), SPHR — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NXST стабильнее (0.69 vs 1.51). Значение ниже 0.8 делает NXST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SPHR составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXST | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.66 | 51.89 | |
| Stochastic %K | 6.58 | 44.16 | |
| CCI (20) | -201.79 | -0.26 | |
| MFI | 38.85 | 62.45 | |
| Williams %R | -93.42 | -55.84 | |
| MACD гистограмма | -0.66 | -0.82 | |
| Momentum (10) | -7.82 | -9.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8.54 | 14.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.98% | -0.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.27% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.22% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.91% | +50.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 91.98 | 60.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 1.51 | |
| ATR % | 4.07% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 2.57 | |
| RS Rating | 53.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -25.52 | -8.82 | |
| BB ширина | 9.54 | 13.25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NXST — 4,95 млрд $, SPHR — 1,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NXST зарабатывает 109 млн $, а SPHR фиксирует убыток (-200,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NXST — 743 млн $, SPHR — -309,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NXST | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 109 млн $ | -200,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.04 | $-5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 891 млн $ | -19,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 743 млн $ | -309,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NXST обеспечивает 3.93% годовой доходности, SPHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NXST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SPHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NXST | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.72 | — | |
| Коэфф. выплат | 136.36% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.85% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NXST — ноябре (+7.23%), для SPHR — феврале (+13.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NXST — март (-7.32%), SPHR — апрель (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPHR: +35.54% против +18.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nexstar Media Group, Inc. или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше рентабельность — NXST или SPHR?
Какие дивиденды у Nexstar Media Group, Inc. и Sphere Entertainment Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Nexstar Media Group, Inc. или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше маржинальность — NXST или SPHR?
Какая акция лучше по технике — NXST или SPHR?
Что лучше купить — NXST или SPHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией