ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NXST vs SIRI

Тикер 1
Тикер 2
NXST8
32SIRI
Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) — прямые конкуренты в индустрии «Развлечения», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SIRI крупнее в 1.7× (9,76 млрд $ vs 5,78 млрд $). По мультипликатору P/E SIRI оценён рынком дешевле: 10.74 против 34.86 у NXST (разница составляет 69.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует SIRI (7.33% vs 7.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SIRI — 9.86%, у NXST — 3.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SIRI предлагает более высокую дивидендную доходность (3.99% vs 3.93%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SIRI сильнее: 76/100 против 22/100 у NXST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:8 в пользу SIRI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
NXSTNASDAQ
189,42 $+0,03 $ (+0,02%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 5,78 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
8.8
Качество
4.5
Рост
2.4
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.
SIRINASDAQ
28,99 $+1,94 $ (+7,17%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 9,76 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
10.0
Качество
4.5
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

NXSTSIRI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SIRI с P/E 10.74 (у NXST — 34.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B SIRI — 0.77, у NXST — 2.65. SIRI торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SIRI — 8.60, у NXST — 10.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SIRI — 7.33%, у NXST — 7.52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SIRI удерживает чистую маржу на уровне 9.86%, опережая NXST (3.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка NXST значительно выше: D/E 5.65 vs 0.83 у SIRI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NXSTSIRI
ПоказательNXSTSIRIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34.8610.74
P/B2.650.77
P/S1.131.06
PEG-0.460.10
EV/EBITDA10.368.60
Рентабельность
ROE7.52%7.33%
ROA0.91%3.12%
Валовая маржа45.25%45.45%
Операц. маржа17.78%17.99%
Чистая маржа3.23%9.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал5.650.83
Текущая ликв.1.760.44
Быстрая ликв.1.760.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.93%3.99%
Коэфф. выплат136.36%43.14%
EPS$5.43$2.52
Балансовая стоим.$71.38$34.91

Технический анализ

SIRI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, NXST — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NXST — 37.7 (нейтральная зона), SIRI — 59.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SIRI выше на 9.2%, NXST — ниже на -7.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SIRI выше SMA 200 (+20.1%), NXST — ниже (-7.9%). Долгосрочный тренд в пользу SIRI. ADX: NXST — 8.5 (нет тренда), SIRI — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SIRI стабильнее (0.65 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает SIRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NXSTSIRI
Общая оценка
22
76
Осцилляторы
44
63
Тренд
28
74
Объём
25
56
Волатильность
50
55
ИндикаторNXSTSIRIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37.6659.41
Stochastic %K6.5876.05
CCI (20)-201.797.36
MFI38.8557.74
Williams %R-93.42-23.95
MACD гистограмма-0.66-0.17
Momentum (10)-7.820.37
Тренд
ADX8.5420.66
Цена vs EMA 9-2.98%+2.53%
Цена vs EMA 20-4.27%+3.17%
Цена vs SMA 50-7.22%+9.18%
Цена vs SMA 200-7.91%+20.11%
Объём
CMF-0.260.04
Volume Ratio91.98105.46
Волатильность и статистика
Beta0.690.65
ATR %4.07%3.08%
Sharpe (1г)0.240.55
RS Rating53.0058.00
52w от хая-25.52-5.98
BB ширина9.547.80

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NXST — 4,95 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NXST — 109 млн $, SIRI — 805 млн $. SIRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NXST — 743 млн $, SIRI — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNXSTSIRIЛидер
Выручка4,95 млрд $8,56 млрд $
Чистая прибыль109 млн $805 млн $
EPS (TTM)$3.04$2.38
Операц. Cash Flow891 млн $1,90 млрд $
Free Cash Flow743 млн $1,25 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NXST — 3.93%, SIRI — 3.99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NXST — 13 лет, SIRI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: NXST — +5.85%, SIRI — +52.12%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NXST — 136.36%, SIRI — 43.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательNXSTSIRIЛидер
Див. доходность3.93%3.99%
Годовые дивиденды$3.72$0.54
Коэфф. выплат136.36%43.14%
Лет выплат13.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)5.85%52.12%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NXST — ноябре (+7.23%), для SIRI — июле (+5.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NXST — март (-7.32%), SIRI — сентябрь (-5.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXST: +18.61% против +0.43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NXST
+3.0
+3.7
-7.3
+2.6
+2.1
+0.8
+5.6
+1.1
+0.2
-2.8
+7.2
+2.5
SIRI
+1.6
-4.6
-3.0
+0.2
+1.7
+3.2
+5.7
-1.4
-5.4
+1.9
+3.0
-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nexstar Media Group, Inc. или Sirius XM Holdings Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Sirius XM Holdings Inc.: P/E 10.74 против 34.86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — NXST или SIRI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NXST — 7.52%, SIRI — 7.33%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Nexstar Media Group, Inc. и Sirius XM Holdings Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность NXST — 3.93%, SIRI — 3.99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Nexstar Media Group, Inc. или Sirius XM Holdings Inc.?
Выручка NXST за TTM — 4,95 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. SIRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NXST или SIRI?
Чистая маржа NXST — 3.23%, SIRI — 9.86%. SIRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NXST или SIRI?
Технический скоринг: NXST — 22/100, SIRI — 76/100. SIRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NXST или SIRI?
Однозначного ответа нет. Счёт 8:32 в пользу SIRI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией