Сравнение NXST vs ROKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXST с P/E 33,45 (у ROKU — 64,20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NXST оценён ниже: 0,83 против 4,39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NXST — 2,55, у ROKU — 8,08. EV/EBITDA NXST — 9,72, у ROKU — 32,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROKU (13,18% vs 8,56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROKU — 6,82%, у NXST — 2,70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NXST значительно выше: D/E 5,34 vs 0,17 у ROKU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NXST | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,45 | 64,20 | |
| P/B | 2,55 | 8,08 | |
| P/S | 0,83 | 4,39 | |
| PEG | -0,47 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 9,72 | 32,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,56% | 13,18% | |
| ROA | 1,06% | 7,77% | |
| Валовая маржа | 52,19% | 45,50% | |
| Операц. маржа | 15,19% | 5,25% | |
| Чистая маржа | 2,70% | 6,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,34 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 2,87 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 2,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,94% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 120,21% | 0,00% | |
| EPS | $6,14 | $2,40 | |
| Балансовая стоим. | $73,20 | $19,08 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROKU: скоринг 68/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NXST — 52,6, ROKU — 73,7. NXST в зоне нейтральная зона, а ROKU — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NXST и ROKU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,8% и +10,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ROKU выше SMA 200 (+35,6%), NXST — ниже (-5,7%). Долгосрочный тренд в пользу ROKU. ADX: NXST — 21,1 (слабый тренд), ROKU — 41,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NXST — 0,47, ROKU — 1,58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXST | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,60 | 73,68 | |
| Stochastic %K | 46,19 | 99,68 | |
| CCI (20) | -21,01 | 143,25 | |
| MFI | 45,53 | 88,21 | |
| Williams %R | -53,81 | -0,32 | |
| MACD гистограмма | -0,78 | 0,41 | |
| Momentum (10) | -3,78 | 8,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,07 | 41,30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,07% | +2,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,63% | +4,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,75% | +10,19% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,66% | +35,61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 97,57 | 53,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 1,58 | |
| ATR % | 4,01% | 1,45% | |
| Sharpe (1г) | -0,27 | 1,39 | |
| RS Rating | 27,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -25,82 | -0,03 | |
| BB ширина | 10,16 | 10,31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NXST генерирует 4,95 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROKU — +15,20%, NXST — -8,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NXST — 109 млн $, ROKU — 88,36 млн $. NXST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NXST — 743 млн $, ROKU — 478,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NXST | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -8.50% | +15.20% | |
| Чистая прибыль | 109 млн $ | 88,36 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -84.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,04 | $0,60 | |
| Операц. Cash Flow | 891 млн $ | 483,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 743 млн $ | 478,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NXST обеспечивает 3,94% годовой доходности, ROKU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NXST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NXST | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,94% | — | |
| Годовые дивиденды | $5,58 | — | |
| Коэфф. выплат | 120,21% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14,79% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NXST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,23%), ROKU — в ноябре (+20,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NXST — март (-7,32%), ROKU — март (-10,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +43,47% против +16,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nexstar Media Group, Inc. или Roku, Inc.?
У кого выше рентабельность — NXST или ROKU?
Какие дивиденды у Nexstar Media Group, Inc. и Roku, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nexstar Media Group, Inc. или Roku, Inc.?
У кого выше маржинальность — NXST или ROKU?
Какая акция лучше по технике — NXST или ROKU?
Что лучше купить — NXST или ROKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией