Сравнение NXST vs ROKU

Тикер 1

Тикер 2

NXST18

21ROKU

Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Roku, Inc. (ROKU) представляют одну индустрию — «Развлечения». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ROKU крупнее в 3.2× (18,47 млрд $ vs 5,78 млрд $). По мультипликатору P/E NXST оценён рынком дешевле: 34.86 против 90.90 у ROKU (разница составляет 61.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ROKU — 7.64%, у NXST — 7.52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROKU удерживает чистую маржу на уровне 4.06%, опережая NXST (3.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NXST выплачивает дивиденды с доходностью 3.93% годовых, тогда как ROKU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROKU набирает 76 из 100 по техническому скорингу, NXST — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Nexstar Media Group, Inc.

NXSTNASDAQ

189,42 $+0,03 $ (+0,02%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.8

Качество

4.5

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Roku, Inc.

ROKUNASDAQ

125,08 $+0,92 $ (+0,74%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 18,47 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.6

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

NXSTROKU

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXST с P/E 34.86 (у ROKU — 90.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NXST оценён ниже: 1.13 против 3.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NXST — 2.65, у ROKU — 6.86. EV/EBITDA NXST — 10.36, у ROKU — 47.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROKU (7.64% vs 7.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROKU — 4.06%, у NXST — 3.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NXST значительно выше: D/E 5.65 vs 0.15 у ROKU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

NXSTROKU

Показатель	NXST	ROKU
Мультипликаторы оценки
P/E	34.86	90.90
P/B	2.65	6.86
P/S	1.13	3.69
PEG	-0.46	0.04
EV/EBITDA	10.36	47.99
Рентабельность
ROE	7.52%	7.64%
ROA	0.91%	4.63%
Валовая маржа	45.25%	44.19%
Операц. маржа	17.78%	2.09%
Чистая маржа	3.23%	4.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.65	0.15
Текущая ликв.	1.76	2.91
Быстрая ликв.	1.76	2.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.93%	0.00%
Коэфф. выплат	136.36%	0.00%
EPS	$5.43	$1.37
Балансовая стоим.	$71.38	$18.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу ROKU: скоринг 76/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NXST — 37.7, ROKU — 60.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROKU выше на 14.3%, NXST — ниже на -7.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROKU выше SMA 200 (+23.4%), NXST — ниже (-7.9%). Долгосрочный тренд в пользу ROKU. ADX: NXST — 8.5 (нет тренда), ROKU — 30.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NXST — 0.69, ROKU — 2.06. ROKU значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NXSTROKU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NXST	ROKU
Осцилляторы
RSI (14)	37.66	60.16
Stochastic %K	6.58	46.53
CCI (20)	-201.79	36.64
MFI	38.85	57.88
Williams %R	-93.42	-53.47
MACD гистограмма	-0.66	-1.05
Momentum (10)	-7.82	-1.59
Тренд
ADX	8.54	30.18
Цена vs EMA 9	-2.98%	+0.66%
Цена vs EMA 20	-4.27%	+2.78%
Цена vs SMA 50	-7.22%	+14.31%
Цена vs SMA 200	-7.91%	+23.42%
Объём
CMF	-0.26	0.10
Volume Ratio	91.98	40.47
Волатильность и статистика
Beta	0.69	2.06
ATR %	4.07%	3.73%
Sharpe (1г)	0.24	1.44
RS Rating	53.00	86.00
52w от хая	-25.52	-4.80
BB ширина	9.54	17.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NXST генерирует 4,95 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NXST — 109 млн $, ROKU — 88,36 млн $. NXST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NXST — 743 млн $, ROKU — 478,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NXST	ROKU
Выручка	4,95 млрд $	4,74 млрд $
Чистая прибыль	109 млн $	88,36 млн $
EPS (TTM)	$3.04	$0.60
Операц. Cash Flow	891 млн $	483,72 млн $
Free Cash Flow	743 млн $	478,44 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NXST обеспечивает 3.93% годовой доходности, ROKU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NXST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.

Показатель	NXST	ROKU
Див. доходность	3.93%	—
Годовые дивиденды	$3.72	—
Коэфф. выплат	136.36%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.85%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NXST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.23%), ROKU — в ноябре (+20.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NXST — март (-7.32%), ROKU — март (-10.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +18.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NXST

+3.0

+3.7

-7.3

+2.6

+2.1

+0.8

+5.6

+1.1

+0.2

-2.8

+7.2

+2.5

ROKU

+4.1

+0.4

-10.0

+2.0

+6.8

+9.3

+8.1

+11.6

-3.1

-3.6

+20.9

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nexstar Media Group, Inc. или Roku, Inc.?

Мультипликатор P/E у Nexstar Media Group, Inc. ниже (34.86 vs 90.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NXST или ROKU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NXST — 7.52%, ROKU — 7.64%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Nexstar Media Group, Inc. и Roku, Inc.?

Nexstar Media Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.93%. Roku, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Nexstar Media Group, Inc. или Roku, Inc.?

Выручка NXST за TTM — 4,95 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. ROKU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NXST или ROKU?

Чистая маржа NXST — 3.23%, ROKU — 4.06%. ROKU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NXST или ROKU?

Технический скоринг: NXST — 22/100, ROKU — 76/100. ROKU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NXST или ROKU?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:21 в пользу ROKU по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией