Сравнение NXST vs PSKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PSKY отрицательный (-11.12) — компания генерирует убытки. NXST прибылен, P/E составляет 34.86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PSKY оценён ниже: 0.38 против 1.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PSKY — 0.57, у NXST — 2.65. PSKY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE PSKY отрицательный (-4.64%), что говорит об убыточности. NXST генерирует прибыль с ROE 7.52%. По этому критерию преимущество однозначно. PSKY убыточен — чистая маржа -2.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NXST — 5.65, у PSKY — 1.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NXST | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.86 | -11.12 | |
| P/B | 2.65 | 0.57 | |
| P/S | 1.13 | 0.38 | |
| PEG | -0.46 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 10.36 | -5.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.52% | -4.64% | |
| ROA | 0.91% | -1.36% | |
| Валовая маржа | 45.25% | 34.77% | |
| Операц. маржа | 17.78% | -17.71% | |
| Чистая маржа | 3.23% | -2.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.65 | 1.36 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.76 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.93% | 1.97% | |
| Коэфф. выплат | 136.36% | -19.01% | |
| EPS | $5.43 | $-0.91 | |
| Балансовая стоим. | $71.38 | $19.20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NXST — 37.7, PSKY — 43.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NXST на -7.2%, PSKY на -1.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NXST — 8.5 (нет тренда), PSKY — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PSKY — 0.49, NXST — 0.69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSKY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXST | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.66 | 43.73 | |
| Stochastic %K | 6.58 | 27.27 | |
| CCI (20) | -201.79 | -103.08 | |
| MFI | 38.85 | 36.60 | |
| Williams %R | -93.42 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | -0.66 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -7.82 | -0.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8.54 | 16.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.98% | -1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.27% | -3.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.22% | -1.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.91% | -24.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 91.98 | 127.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.49 | |
| ATR % | 4.07% | 4.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.01 | |
| RS Rating | 53.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -25.52 | -51.44 | |
| BB ширина | 9.54 | 16.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NXST генерирует 4,95 млрд $, PSKY — 29,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NXST зарабатывает 109 млн $, а PSKY фиксирует убыток (-6,19 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NXST — 743 млн $, PSKY — 323 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NXST | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 29,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 109 млн $ | -6,19 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.04 | $-9.32 | |
| Операц. Cash Flow | 891 млн $ | 485 млн $ | |
| Free Cash Flow | 743 млн $ | 323 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NXST платит 3.93%, PSKY — 1.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NXST — 13 лет, PSKY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NXST | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.93% | 1.97% | |
| Годовые дивиденды | $3.72 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 136.36% | -19.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.85% | -36.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NXST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.23%), PSKY — в ноябре (+5.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NXST — март (-7.32%), PSKY — март (-6.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nexstar Media Group, Inc. или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
У кого выше рентабельность — NXST или PSKY?
Какие дивиденды у Nexstar Media Group, Inc. и Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Nexstar Media Group, Inc. или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая акция лучше по технике — NXST или PSKY?
Что лучше купить — NXST или PSKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией