Сравнение NXPI vs TSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TSM выглядит привлекательнее: 29.38 против 29.54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 6.21 vs 13.81 у TSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NXPI дешевле: 7.17 против 9.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSM оценён ниже: 18.71 vs 19.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TSM составляет 36.93%, что превышает показатель NXPI (26.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TSM впереди: 47.00% против 21.03% у NXPI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXPI — 1.07, TSM — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NXPI | TSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.54 | 29.38 | |
| P/B | 7.17 | 9.62 | |
| P/S | 6.21 | 13.81 | |
| PEG | 2.25 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 19.13 | 18.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.14% | 36.93% | |
| ROA | 9.78% | 22.27% | |
| Валовая маржа | 54.89% | 61.87% | |
| Операц. маржа | 31.83% | 53.25% | |
| Чистая маржа | 21.03% | 47.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.24 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.31% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | 25.55% | |
| EPS | $10.50 | $74.38 | |
| Балансовая стоим. | $44.61 | $228.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NXPI сильнее: 77/100 против 70/100 у TSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NXPI составляет 71.1 (зона перекупленности), у TSM — 54.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: NXPI на 32.4%, TSM на 9.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NXPI — 47.0 (выраженный тренд), TSM — 21.2 (слабый тренд). NXPI менее волатилен — бета 1.50 против 1.89 у TSM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NXPI составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXPI | TSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.06 | 54.40 | |
| Stochastic %K | 96.61 | 44.84 | |
| CCI (20) | 81.17 | 0.95 | |
| MFI | 65.09 | 49.97 | |
| Williams %R | -3.39 | -55.16 | |
| MACD гистограмма | -1.25 | -2.52 | |
| Momentum (10) | 6.60 | -17.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.05 | 21.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.88% | +1.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.41% | +2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +32.40% | +9.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.08% | +29.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 97.34 | 71.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.89 | |
| ATR % | 3.84% | 3.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 2.09 | |
| RS Rating | 76.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -0.29 | -3.51 | |
| BB ширина | 33.36 | 9.25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NXPI — 12,27 млрд $, TSM — 3,85 трлн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NXPI — 2,02 млрд $, TSM — 1,74 трлн $. TSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXPI генерирует 2,42 млрд $, TSM — 1,10 трлн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NXPI | TSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,27 млрд $ | 3,85 трлн $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 1,74 трлн $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $334.60 | |
| Операц. Cash Flow | 2,82 млрд $ | 2,38 трлн $ | |
| Free Cash Flow | 2,42 млрд $ | 1,10 трлн $ |
Дивиденды
NXPI и TSM — дивидендные акции. Доходность: NXPI — 1.31%, TSM — 0.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NXPI платит дивиденды 9 лет подряд, TSM — 23. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NXPI — 38.56%, TSM — 25.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NXPI | TSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.31% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $1.01 | $3.00 | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | 25.55% | |
| Лет выплат | 9.00% | 23.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.75% | 15.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NXPI приходится на апреле (+6.28%), а TSM — на июле (+7.57%). Слабые месяцы: для NXPI — март (-4.33%), для TSM — март (-1.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSM: +26.22% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited?
У кого выше рентабельность — NXPI или TSM?
Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited?
Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited?
У кого выше маржинальность — NXPI или TSM?
Какая акция лучше по технике — NXPI или TSM?
Что лучше купить — NXPI или TSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией