Сравнение NXPI vs TER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXPI с P/E 29.54 (у TER — 63.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 6.21 vs 14.23 у TER. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NXPI — 7.17, у TER — 17.13. EV/EBITDA NXPI — 19.13, у TER — 48.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TER (29.72% vs 26.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TER — 22.55%, у NXPI — 21.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NXPI — 1.07, у TER — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NXPI | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.54 | 63.06 | |
| P/B | 7.17 | 17.13 | |
| P/S | 6.21 | 14.23 | |
| PEG | 2.25 | 1.22 | |
| EV/EBITDA | 19.13 | 48.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.14% | 29.72% | |
| ROA | 9.78% | 19.26% | |
| Валовая маржа | 54.89% | 58.79% | |
| Операц. маржа | 31.83% | 26.92% | |
| Чистая маржа | 21.03% | 22.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.24 | 2.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 1.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.31% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | 9.05% | |
| EPS | $10.50 | $5.46 | |
| Балансовая стоим. | $44.61 | $20.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NXPI сильнее: 77/100 против 62/100 у TER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NXPI составляет 71.1 (зона перекупленности), у TER — 51.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. NXPI и TER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+32.4% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NXPI — 47.0 (выраженный тренд), TER — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NXPI менее волатилен — бета 1.50 против 2.79 у TER. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXPI | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.06 | 51.05 | |
| Stochastic %K | 96.61 | 59.83 | |
| CCI (20) | 81.17 | -11.73 | |
| MFI | 65.09 | 52.27 | |
| Williams %R | -3.39 | -40.17 | |
| MACD гистограмма | -1.25 | -3.44 | |
| Momentum (10) | 6.60 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.05 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.88% | +2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.41% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +32.40% | +3.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.08% | +55.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 97.34 | 86.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 2.79 | |
| ATR % | 3.84% | 6.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 2.57 | |
| RS Rating | 76.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -0.29 | -16.27 | |
| BB ширина | 33.36 | 29.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NXPI — 12,27 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NXPI — 2,02 млрд $, TER — 554,05 млн $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NXPI — 2,42 млрд $, TER — 450,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NXPI | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,27 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 554,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $3.49 | |
| Операц. Cash Flow | 2,82 млрд $ | 674,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,42 млрд $ | 450,41 млн $ |
Дивиденды
NXPI и TER — дивидендные акции. Доходность: NXPI — 1.31%, TER — 0.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NXPI — 9 лет, TER — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NXPI — 38.56%, TER — 9.05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NXPI | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.31% | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | $1.01 | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | 9.05% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.75% | -8.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NXPI приходится на апреле (+6.28%), а TER — на июле (+7.50%). Наименее удачные месяцы: NXPI — март (-4.33%), TER — март (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TER: +33.22% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или Teradyne, Inc.?
У кого выше рентабельность — NXPI или TER?
Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и Teradyne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или Teradyne, Inc.?
У кого выше маржинальность — NXPI или TER?
Какая акция лучше по технике — NXPI или TER?
Что лучше купить — NXPI или TER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией