Сравнение NXPI vs TER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXPI с P/E 19,69 (у TER — 56,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 4,44 vs 14,38 у TER. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NXPI — 5,14, у TER — 18,68. EV/EBITDA NXPI — 13,53, у TER — 43,99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TER (38,04% vs 28,05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TER — 25,77%, у NXPI — 22,56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NXPI — 0,96, у TER — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NXPI | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,69 | 56,01 | |
| P/B | 5,14 | 18,68 | |
| P/S | 4,44 | 14,38 | |
| PEG | 0,50 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 13,53 | 43,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,05% | 38,04% | |
| ROA | 11,16% | 23,35% | |
| Валовая маржа | 55,85% | 59,31% | |
| Операц. маржа | 28,65% | 30,61% | |
| Чистая маржа | 22,56% | 25,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,36 | 1,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,75% | 0,12% | |
| Коэфф. выплат | 34,35% | 6,82% | |
| EPS | $11,79 | $7,35 | |
| Балансовая стоим. | $46,59 | $22,20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TER сильнее: 66/100 против 14/100 у NXPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NXPI составляет 37,2 (нейтральная зона), у TER — 58,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TER выше на 7,2%, NXPI — ниже на -15,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TER выше SMA 200 (+36,7%), NXPI — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу TER. ADX: NXPI — 31,9 (выраженный тренд), TER — 12,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NXPI менее волатилен — бета 1,72 против 3,22 у TER. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXPI | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,24 | 58,75 | |
| Stochastic %K | 23,31 | 90,27 | |
| CCI (20) | -66,60 | 138,66 | |
| MFI | 28,66 | 56,42 | |
| Williams %R | -76,69 | -9,73 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 6,23 | |
| Momentum (10) | -13,25 | 45,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,88 | 12,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,93% | +6,51% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,13% | +9,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,81% | +7,24% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,99% | +36,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,28 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 76,13 | 51,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,72 | 3,22 | |
| ATR % | 4,86% | 7,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,38 | 2,02 | |
| RS Rating | 47,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -31,78 | -15,86 | |
| BB ширина | 29,27 | 29,51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NXPI — 12,27 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TER: +13,10% г/г vs -2,70%. NXPI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: NXPI — 2,02 млрд $, TER — 554,05 млн $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NXPI — 2,28 млрд $, TER — 450,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NXPI | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,27 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.70% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 554,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -19.50% | +2.20% | |
| EPS (TTM) | $8,00 | $3,49 | |
| Операц. Cash Flow | 2,82 млрд $ | 674,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,28 млрд $ | 450,41 млн $ |
Дивиденды
NXPI и TER — дивидендные акции. Доходность: NXPI — 1,75%, TER — 0,12%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NXPI — 9 лет, TER — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NXPI — 34,35%, TER — 6,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NXPI | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,75% | 0,12% | |
| Годовые дивиденды | $2,03 | $0,26 | |
| Коэфф. выплат | 34,35% | 6,82% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,07% | -8,25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NXPI приходится на апреле (+6,28%), а TER — на мае (+6,63%). Наименее удачные месяцы: NXPI — март (-4,33%), TER — март (-1,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TER: +33,96% против +12,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или Teradyne, Inc.?
У кого выше рентабельность — NXPI или TER?
Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и Teradyne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или Teradyne, Inc.?
У кого выше маржинальность — NXPI или TER?
Какая акция лучше по технике — NXPI или TER?
Что лучше купить — NXPI или TER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией