Сравнение NXPI vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SWKS оценён рынком дешевле: 30.94 против 29.54 у NXPI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 6.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 7.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 19.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.14% против 6.30% у SWKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NXPI — 21.03%, SWKS — 8.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXPI — 1.07, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NXPI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.54 | 30.94 | |
| P/B | 7.17 | 1.94 | |
| P/S | 6.21 | 2.77 | |
| PEG | 2.25 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 19.13 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.14% | 6.30% | |
| ROA | 9.78% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 54.89% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 31.83% | 9.37% | |
| Чистая маржа | 21.03% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.24 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.31% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | 117.03% | |
| EPS | $10.50 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $44.61 | $38.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NXPI — 71.1, SWKS — 67.2. NXPI в зоне зона перекупленности, а SWKS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: NXPI на 32.4%, SWKS на 23.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NXPI — 47.0 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета SWKS — 1.18, NXPI — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SWKS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXPI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.06 | 67.15 | |
| Stochastic %K | 96.61 | 99.30 | |
| CCI (20) | 81.17 | 150.81 | |
| MFI | 65.09 | 73.21 | |
| Williams %R | -3.39 | -0.70 | |
| MACD гистограмма | -1.25 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 6.60 | 9.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.05 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.88% | +6.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.41% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +32.40% | +23.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.08% | +12.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 97.34 | 82.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.18 | |
| ATR % | 3.84% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.12 | |
| RS Rating | 76.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -0.29 | -18.21 | |
| BB ширина | 33.36 | 21.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NXPI генерирует 12,27 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NXPI — 2,02 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXPI генерирует 2,42 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NXPI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,27 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 2,82 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,42 млрд $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NXPI платит 1.31%, SWKS — 3.81%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NXPI платит дивиденды 9 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NXPI — 38.56%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NXPI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.31% | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | $1.01 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | 117.03% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.75% | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NXPI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.28%), SWKS — в июле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NXPI — март (-4.33%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXPI: +14.74% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — NXPI или SWKS?
Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — NXPI или SWKS?
Какая акция лучше по технике — NXPI или SWKS?
Что лучше купить — NXPI или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией