Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение NXPI vs SWKS

Тикер 1

Тикер 2

NXPI20

26SWKS

NXPI против SWKS — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NXPI крупнее в 5,7× (60,45 млрд $ vs 10,63 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NXPI — P/E 20,35 vs 36,40 у SWKS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала NXPI составляет 28,05%, что превышает показатель SWKS (5,04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXPI впереди: 22,56% против 7,23% у SWKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SWKS составляет 4,02%, у NXPI — 1,69%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SWKS набирает 79 из 100 по техническому скорингу, NXPI — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SWKS побеждает по числу метрик: 26 против 20 у NXPI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

NXP Semiconductors N.V.

NXPINASDAQ

$239,71+$7,93 (+3,42%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 60,45 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

8.1

Рост

3.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Skyworks Solutions, Inc.

SWKSNASDAQ

$70,62+$3,78 (+5,66%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 10,63 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NXPISWKS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NXPI оценён рынком дешевле: 20,35 против 36,40 у SWKS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2,65 против 4,58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1,85 против 5,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 13,24 vs 13,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,05% против 5,04% у SWKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NXPI — 22,56%, SWKS — 7,23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXPI — 0,96, SWKS — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NXPISWKS

Показатель	NXPI	SWKS
Мультипликаторы оценки
P/E	20,35	36,40
P/B	5,31	1,85
P/S	4,58	2,65
PEG	0,52	-1,58
EV/EBITDA	13,93	13,24
Рентабельность
ROE	28,05%	5,04%
ROA	11,16%	3,91%
Валовая маржа	55,85%	40,73%
Операц. маржа	28,65%	7,89%
Чистая маржа	22,56%	7,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,96	0,12
Текущая ликв.	2,04	3,10
Быстрая ликв.	1,36	1,94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,69%	4,02%
Коэфф. выплат	34,35%	146,74%
EPS	$11,79	$1,93
Балансовая стоим.	$46,59	$38,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу SWKS: скоринг 79/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NXPI — 39,7, SWKS — 63,3. Обе акции находятся в одной зоне. SWKS торгуется выше SMA 50 (4,8%), тогда как NXPI ниже этой средней (-15,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SWKS выше SMA 200 (+9,2%), NXPI — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу SWKS. Сила тренда по ADX: NXPI — 31,2 (выраженный тренд), SWKS — 16,0 (нет тренда). Волатильность: бета SWKS — 1,50, NXPI — 1,71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NXPI составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NXPISWKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NXPI	SWKS
Осцилляторы
RSI (14)	39,67	63,32
Stochastic %K	34,51	99,70
CCI (20)	-74,72	193,44
MFI	33,94	63,81
Williams %R	-65,49	-0,30
MACD гистограмма	-1,89	1,28
Momentum (10)	-29,53	10,41
Тренд
ADX	31,23	16,03
Цена vs EMA 9	-0,40%	+7,71%
Цена vs EMA 20	-5,49%	+9,98%
Цена vs SMA 50	-15,14%	+4,80%
Цена vs SMA 200	-0,61%	+9,24%
Объём
CMF	-0,25	0,31
Volume Ratio	73,60	60,19
Волатильность и статистика
Beta	1,71	1,50
ATR %	5,28%	4,67%
Sharpe (1г)	0,37	0,19
RS Rating	48,00	37,00
52w от хая	-29,49	-22,31
BB ширина	30,45	23,14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NXPI генерирует 12,27 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SWKS — -2,20%, NXPI — -2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NXPI — 2,02 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXPI генерирует 2,28 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NXPI	SWKS
Выручка	12,27 млрд $	4,09 млрд $
Рост выручки (г/г)	-2.70%	-2.20%
Чистая прибыль	2,02 млрд $	477,10 млн $
Рост прибыли (г/г)	-19.50%	-19.90%
EPS (TTM)	$8,00	$3,09
Операц. Cash Flow	2,82 млрд $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	2,28 млрд $	1,11 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NXPI платит 1,69%, SWKS — 4,02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NXPI платит дивиденды 9 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NXPI — 34,35%, SWKS — 146,74%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	NXPI	SWKS
Див. доходность	1,69%	4,02%
Годовые дивиденды	$2,03	$1,42
Коэфф. выплат	34,35%	146,74%
Лет выплат	9	13
CAGR дивидендов (5л)	-2,07%	-7,70%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NXPI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6,28%), SWKS — в июле (+3,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NXPI — март (-4,33%), для SWKS — ноябрь (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXPI: +12,20% против +3,33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NXPI

+1,0

+0,4

-4,3

+6,3

+5,1

-0,1

+1,7

+1,3

-0,9

-2,3

+4,0

+0,1

SWKS

+1,6

-2,3

-1,1

+1,1

+1,5

+1,8

+3,8

-0,4

-2,6

+0,1

-2,8

+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или Skyworks Solutions, Inc.?

Мультипликатор P/E у NXP Semiconductors N.V. ниже (20,35 vs 36,40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NXPI или SWKS?

ROE NXPI — 28,05%, SWKS — 5,04%. NXPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и Skyworks Solutions, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NXPI — 1,69%, SWKS — 4,02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или Skyworks Solutions, Inc.?

По объёму выручки: NXPI — 12,27 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NXPI или SWKS?

Чистая маржа NXPI — 22,56%, SWKS — 7,23%. NXPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NXPI или SWKS?

Технический скоринг: NXPI — 17/100, SWKS — 79/100. SWKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NXPI или SWKS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик NXPI выигрывает 20, SWKS — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией