Сравнение NXPI vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SMTC имеет отрицательный P/E (-325.28), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NXPI прибылен с P/E 29.54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 6.21 vs 12.58 у SMTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NXPI — 7.17, у SMTC — 23.89. EV/EBITDA NXPI — 19.13, у SMTC — 78.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SMTC отрицательный (-7.22%), что говорит об убыточности. NXPI генерирует прибыль с ROE 26.14%. По этому критерию преимущество однозначно. SMTC убыточен — чистая маржа -3.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NXPI — 1.07, у SMTC — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NXPI | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.54 | -325.28 | |
| P/B | 7.17 | 23.89 | |
| P/S | 6.21 | 12.58 | |
| PEG | 2.25 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 19.13 | 78.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.14% | -7.22% | |
| ROA | 9.78% | -2.86% | |
| Валовая маржа | 54.89% | 51.55% | |
| Операц. маржа | 31.83% | 12.10% | |
| Чистая маржа | 21.03% | -3.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 2.24 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | 0.00% | |
| EPS | $10.50 | $-0.44 | |
| Балансовая стоим. | $44.61 | $5.94 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у NXPI составляет 71.1 (зона перекупленности), у SMTC — 72.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. NXPI и SMTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+32.4% и +45.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NXPI — 47.0 (выраженный тренд), SMTC — 40.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NXPI менее волатилен — бета 1.50 против 2.78 у SMTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXPI | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.06 | 72.79 | |
| Stochastic %K | 96.61 | 93.14 | |
| CCI (20) | 81.17 | 114.55 | |
| MFI | 65.09 | 66.74 | |
| Williams %R | -3.39 | -6.86 | |
| MACD гистограмма | -1.25 | 1.23 | |
| Momentum (10) | 6.60 | 25.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.05 | 40.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.88% | +7.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.41% | +17.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +32.40% | +45.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.08% | +86.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 97.34 | 108.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 2.78 | |
| ATR % | 3.84% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 2.41 | |
| RS Rating | 76.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -0.29 | -2.00 | |
| BB ширина | 33.36 | 52.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NXPI — 12,27 млрд $, SMTC — 1,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NXPI зарабатывает 2,02 млрд $, а SMTC фиксирует убыток (-40,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NXPI — 2,42 млрд $, SMTC — 159,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NXPI | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,27 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 2,82 млрд $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,42 млрд $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NXPI обеспечивает 1.31% годовой доходности, SMTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: NXPI — 9 лет, SMTC — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NXPI | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.01 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.75% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NXPI приходится на апреле (+6.28%), а SMTC — на ноябре (+11.46%). Наименее удачные месяцы: NXPI — март (-4.33%), SMTC — октябрь (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMTC: +31.93% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — NXPI или SMTC?
Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — NXPI или SMTC?
Что лучше купить — NXPI или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией