Сравнение NXPI vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SLAB имеет отрицательный P/E (-142.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NXPI прибылен с P/E 29.54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 6.21 vs 8.72 у SLAB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. SLAB работает в убыток — ROE -4.66%, тогда как NXPI показывает рентабельность 26.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXPI — 1.07, SLAB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NXPI | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.54 | -142.04 | |
| P/B | 7.17 | 6.51 | |
| P/S | 6.21 | 8.72 | |
| PEG | 2.25 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 19.13 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.14% | -4.66% | |
| ROA | 9.78% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 54.89% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 31.83% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 21.03% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.24 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | 0.00% | |
| EPS | $10.50 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $44.61 | $33.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NXPI составляет 71.1 (зона перекупленности), у SLAB — 63.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: NXPI на 32.4%, SLAB на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NXPI — 47.0 (выраженный тренд), SLAB — 36.8 (выраженный тренд). SLAB менее волатилен — бета 1.10 против 1.50 у NXPI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NXPI составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXPI | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.06 | 63.64 | |
| Stochastic %K | 96.61 | 62.91 | |
| CCI (20) | 81.17 | 45.88 | |
| MFI | 65.09 | 50.80 | |
| Williams %R | -3.39 | -37.09 | |
| MACD гистограмма | -1.25 | -0.46 | |
| Momentum (10) | 6.60 | -0.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.05 | 36.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.88% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.41% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +32.40% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.08% | +33.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 97.34 | 62.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.10 | |
| ATR % | 3.84% | 0.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 1.10 | |
| RS Rating | 76.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -0.29 | -0.62 | |
| BB ширина | 33.36 | 1.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NXPI — 12,27 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как NXPI генерирует прибыль (2,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NXPI генерирует 2,42 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NXPI | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,27 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 2,82 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,42 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
NXPI выплачивает дивиденды с доходностью 1.31% годовых, тогда как SLAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NXPI | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.01 | — | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.75% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NXPI приходится на апреле (+6.28%), а SLAB — на ноябре (+7.39%). Слабые месяцы: для NXPI — март (-4.33%), для SLAB — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SLAB: +20.61% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — NXPI или SLAB?
Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — NXPI или SLAB?
Что лучше купить — NXPI или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией