Сравнение NXPI vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SITM имеет отрицательный P/E (-757.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NXPI прибылен с P/E 29.54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 6.21 vs 48.43 у SITM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NXPI — 7.17, у SITM — 15.84. EV/EBITDA NXPI — 19.13, у SITM — 2841.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITM отрицательный (-2.15%), что говорит об убыточности. NXPI генерирует прибыль с ROE 26.14%. По этому критерию преимущество однозначно. SITM убыточен — чистая маржа -6.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NXPI — 1.07, у SITM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NXPI | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.54 | -757.34 | |
| P/B | 7.17 | 15.84 | |
| P/S | 6.21 | 48.43 | |
| PEG | 2.25 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 19.13 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.14% | -2.15% | |
| ROA | 9.78% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 54.89% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 31.83% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 21.03% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.24 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | 0.00% | |
| EPS | $10.50 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $44.61 | $44.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NXPI сильнее: 77/100 против 65/100 у SITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NXPI составляет 71.1 (зона перекупленности), у SITM — 57.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. NXPI и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+32.4% и +39.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NXPI — 47.0 (выраженный тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NXPI менее волатилен — бета 1.50 против 2.52 у SITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXPI | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.06 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 96.61 | 45.23 | |
| CCI (20) | 81.17 | 17.15 | |
| MFI | 65.09 | 60.94 | |
| Williams %R | -3.39 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -1.25 | -14.24 | |
| Momentum (10) | 6.60 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.05 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.88% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.41% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +32.40% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.08% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 97.34 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 2.52 | |
| ATR % | 3.84% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 2.00 | |
| RS Rating | 76.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -0.29 | -21.05 | |
| BB ширина | 33.36 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NXPI — 12,27 млрд $, SITM — 326,66 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NXPI зарабатывает 2,02 млрд $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NXPI — 2,42 млрд $, SITM — 35,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NXPI | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,27 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 2,82 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,42 млрд $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NXPI обеспечивает 1.31% годовой доходности, SITM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NXPI | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.01 | — | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.75% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NXPI приходится на апреле (+6.28%), а SITM — на мае (+20.50%). Наименее удачные месяцы: NXPI — март (-4.33%), SITM — февраль (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — NXPI или SITM?
Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — NXPI или SITM?
Что лучше купить — NXPI или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией