Сравнение NXPI vs RMBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NXPI оценён рынком дешевле: 29.54 против 62.73 у RMBS (разница составляет 52.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 6.21 vs 20.03 у RMBS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NXPI дешевле: 7.17 против 10.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 19.13 vs 47.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.14% против 17.44% у RMBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMBS — 31.89%, NXPI — 21.03%. У RMBS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NXPI — 1.07, RMBS — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NXPI | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.54 | 62.73 | |
| P/B | 7.17 | 10.36 | |
| P/S | 6.21 | 20.03 | |
| PEG | 2.25 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 19.13 | 47.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.14% | 17.44% | |
| ROA | 9.78% | 15.00% | |
| Валовая маржа | 54.89% | 77.03% | |
| Операц. маржа | 31.83% | 35.89% | |
| Чистая маржа | 21.03% | 31.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 2.24 | 9.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 9.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | 0.00% | |
| EPS | $10.50 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $44.61 | $12.90 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NXPI составляет 71.1 (зона перекупленности), у RMBS — 62.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: NXPI на 32.4%, RMBS на 25.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NXPI — 47.0 (выраженный тренд), RMBS — 22.0 (слабый тренд). NXPI менее волатилен — бета 1.50 против 3.21 у RMBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXPI | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.06 | 62.77 | |
| Stochastic %K | 96.61 | 98.78 | |
| CCI (20) | 81.17 | 95.07 | |
| MFI | 65.09 | 56.89 | |
| Williams %R | -3.39 | -1.22 | |
| MACD гистограмма | -1.25 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 6.60 | 15.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.05 | 21.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.88% | +8.80% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.41% | +12.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +32.40% | +25.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.08% | +41.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 97.34 | 66.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 3.21 | |
| ATR % | 3.84% | 6.52% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 1.63 | |
| RS Rating | 76.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -0.29 | -12.35 | |
| BB ширина | 33.36 | 36.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NXPI — 12,27 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NXPI — 2,02 млрд $, RMBS — 230,46 млн $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: NXPI генерирует 2,42 млрд $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NXPI | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,27 млрд $ | 707,63 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 230,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.00 | $2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,82 млрд $ | 360,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,42 млрд $ | 333,18 млн $ |
Дивиденды
NXPI выплачивает дивиденды с доходностью 1.31% годовых, тогда как RMBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NXPI | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.01 | — | |
| Коэфф. выплат | 38.56% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.75% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NXPI приходится на апреле (+6.28%), а RMBS — на ноябре (+7.87%). Слабые месяцы: для NXPI — март (-4.33%), для RMBS — апрель (-2.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMBS: +27.13% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или Rambus Inc.?
У кого выше рентабельность — NXPI или RMBS?
Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и Rambus Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или Rambus Inc.?
У кого выше маржинальность — NXPI или RMBS?
Какая акция лучше по технике — NXPI или RMBS?
Что лучше купить — NXPI или RMBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией